Franklin Technology Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu Franklin Technology Fund („fond“) je zhodnotenie investícií v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov emitovaných technologickými spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia kdekoľvek na svete. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: dlhových cenných papierov korporátnych emitentov. Spoločnosti, do ktorých fond investuje, môžu byť z rôznych odvetví, ako napríklad z odvetvia počítačov, hardvéru, telekomunikácií, elektroniky, médií a informačných služieb a z odvetvia presných meracích prístrojov, pri ktorých sa dá očakávať prospech z vývoja, pokroku a používania technológií, komunikačných služieb a vybavenia. Investičný tím posudzuje každú spoločnosť, pričom zvažuje také faktory, ako sú napríklad kvalita riadenia a vyhliadky na rast. Referenčnou hodnotou fondu je MSCI World Information Technology Index. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.
Základné údaje
ISIN | LU0109392836 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 3. 4. 2000 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 45,7000 USD (25. 3. 2024) |
Majetok fondu | 2 660 000 000 USD (30. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,81 % |
---|---|
Minimálna investícia | 1000 USD |
Vstupný poplatok | max. 5,75 % |
Poplatok za správu | 1,50 % |
Výstupný poplatok | 0 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 6 |
---|---|
Volatilita | 29,5 % |
Najlepší mesiac | 46,9 % |
Najhorší mesiac | -31,3 % |
Najlepší rok | 108,3 % |
Najhorší rok | -70,7 % |
Graf Franklin Technology Fund A(acc)USD, ISIN LU0109392836
Výkonnosť
Mesiac | 1,6 % |
---|---|
Tri mesiace | 12,3 % |
Šesť mesiacov | 35,2 % |
Od začiatku roka | 12,9 % |
Rok | 50,7 % |
Dva roky | 16,6 % / 8,0 % (p.a.) |
Tri roky | 19,6 % / 6,1 % (p.a.) |
Päť rokov | 114,8 % / 16,5 % (p.a.) |
Od založenia | 357,0 % |
Ročná výkonnosť
2018 | 1,4 % |
---|---|
2017 | 40,0 % |
2016 | 7,0 % |
2015 | 7,3 % |
2014 | 13,8 % |
2013 | 26,1 % |
2012 | 9,7 % |
2011 | -5,6 % |
2010 | 21,9 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 1,37 % |
Asie (rozvinuté státy) | 1,91 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 5,38 % |
Latinská Amerika | 0,44 % |
Severná Amerika | 90,31 % |
Spojené kráľovstvo | 0,58 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 9,03 % |
Finanční služby | 3,78 % |
Komunikace | 6,68 % |
Technologie | 79,28 % |
Zdravotnictví | 1,22 % |