Franklin Euro Government Bond Fund A(Ydis)EUR – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je maximalizovať kombináciu celkovej návratnosti úrokových výnosov a zhodnocovania kapitálu investovaním najmä na cenné papiere s fixným príjmom vyjadreným v mene EUR od vládnych a štátnych otázok z Európskej menovej únie (EMÚ).
Základné údaje
ISIN | LU0093669546 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 8. 1. 1999 |
---|---|
Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
Aktuálna cena PL | 9,8900 Eur (28. 11. 2022) |
Majetok fondu | 45 320 000 Eur (30. 11. 2018) |
Benchmark | Bloomberg Euro Government Bond Index |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 0,80 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 5,00 % |
Poplatok za správu | 0,55 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 4,6 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 4,4 % |
Najhorší mesiac | -6,0 % |
Najlepší rok | 13,5 % |
Najhorší rok | -17,9 % |
Graf Franklin Euro Government Bond Fund A(Ydis)EUR, ISIN LU0093669546
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 1,7 % |
---|---|
Tri mesiace | -2,8 % |
Šesť mesiacov | -5,9 % |
Od začiatku roka | -14,2 % |
Rok | -15,0 % |
Dva roky | -18,5 % / -9,7 % (p.a.) |
Tri roky | -15,3 % / -5,4 % (p.a.) |
Päť rokov | -10,8 % / -2,3 % (p.a.) |
Od založenia | -1,1 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -0,9 % |
---|---|
2017 | -2,1 % |
2016 | -0,7 % |
2015 | 0,9 % |
2014 | 10,3 % |
2013 | 0,6 % |
2012 | 8,0 % |
2011 | -0,3 % |
2010 | -2,8 % |
Ďalšie triedy fondu
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 0,01 % |
Peníze a ekvivalenty | 7,83 % |
Vládní dluhopisy | 92,16 % |