Franklin Euro Government Bond Fund A(Ydis)EUR – Franklin Templeton Investments, založenia: 8.1.1999
Popis
Cieľom fondu je maximalizovať kombináciu celkovej návratnosti úrokových výnosov a zhodnocovania kapitálu investovaním najmä na cenné papiere s fixným príjmom vyjadreným v mene EUR od vládnych a štátnych otázok z Európskej menovej únie (EMÚ).
Základné údaje
ISIN | LU0093669546 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 8. 1. 1999 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 9,6200 Eur (12. 9. 2025) |
| Majetok fondu | 45 320 000 Eur (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Bloomberg Euro Government Bond Index |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,80 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 5,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 4,9 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 4,4 % |
| Najhorší mesiac | -6,0 % |
| Najlepší rok | 13,5 % |
| Najhorší rok | -17,9 % |
Graf Franklin Euro Government Bond Fund A(Ydis)EUR, ISIN LU0093669546
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -3,2 % |
| Šesť mesiacov | -0,9 % |
| Od začiatku roka | -3,5 % |
| Rok | -3,7 % |
| Tri roky | -4,4 % / -1,5 % (p.a.) |
| Päť rokov | -18,5 % / -4,0 % (p.a.) |
| Od založenia | -3,8 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -0,9 % |
|---|---|
| 2017 | -2,1 % |
| 2016 | -0,7 % |
| 2015 | 0,9 % |
| 2014 | 10,3 % |
| 2013 | 0,6 % |
| 2012 | 8,0 % |
| 2011 | -0,3 % |
| 2010 | -2,8 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 0,12 % |
| Peníze a ekvivalenty | 24,01 % |
| Vládní dluhopisy | 75,87 % |