Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR – Franklin Templeton Investments, založenia: 9.8.2000
Popis
Cieľom fondu Templeton Growth (Euro) Fund („fond“) je zhodnotiť investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov a cenných papierov súvisiacich s majetkom emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia v ktorejkoľvek krajine vrátane rozvíjajúcich sa trhov. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: derivátov na účely zabezpečenia, účinnej správy portfólia a investovania; štruktúrovaných produktov (ako napr. dlhopisov viazaných na majetkové cenné papiere). Investičný tím na základe hĺbkovej analýzy vyberie jednotlivé majetkové cenné papiere, ktoré sú podľa neho podhodnotené, a to na základe faktorov ako predpokladané dlhodobé výnosy a hodnota obchodných aktív. Referenčnou hodnotou fondu je MSCI All Country World Index-NR. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.
Základné údaje
ISIN | LU0114760746 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 9. 8. 2000 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 24,4000 Eur (12. 12. 2025) |
| Majetok fondu | 7 150 000 000 Eur (30. 11. 2018) |
| Benchmark | MSCI ACWI Investable Market Index-NR |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,80 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 5,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 13,0 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 18,1 % |
| Najhorší mesiac | -28,7 % |
| Najlepší rok | 57,4 % |
| Najhorší rok | -43,7 % |
Graf Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR, ISIN LU0114760746
Výkonnosť
| Mesiac | -1,9 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 3,4 % |
| Šesť mesiacov | 8,3 % |
| Od začiatku roka | 7,2 % |
| Rok | 4,6 % |
| Dva roky | 20,9 % / 10,0 % (p.a.) |
| Tri roky | 32,5 % / 9,8 % (p.a.) |
| Päť rokov | 43,4 % / 7,5 % (p.a.) |
| Od založenia | 144,0 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -11,3 % |
|---|---|
| 2017 | 1,8 % |
| 2016 | 10,2 % |
| 2015 | 2,9 % |
| 2014 | 10,5 % |
| 2013 | 24,2 % |
| 2012 | 18,2 % |
| 2011 | -3,6 % |
| 2010 | 13,3 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 3,32 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 3,23 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 17,19 % |
| Japonsko | 4,78 % |
| Severná Amerika | 62,20 % |
| Spojené kráľovstvo | 9,28 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 8,04 % |
| Energetika | 2,03 % |
| Finanční služby | 16,79 % |
| Komunikace | 9,57 % |
| Necyklické zboží | 3,11 % |
| Průmysl | 23,82 % |
| Technologie | 23,93 % |
| Základní suroviny | 4,01 % |
| Zdravotnictví | 8,71 % |