Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu Templeton Growth (Euro) Fund („fond“) je zhodnotiť investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov a cenných papierov súvisiacich s majetkom emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia v ktorejkoľvek krajine vrátane rozvíjajúcich sa trhov. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: derivátov na účely zabezpečenia, účinnej správy portfólia a investovania; štruktúrovaných produktov (ako napr. dlhopisov viazaných na majetkové cenné papiere). Investičný tím na základe hĺbkovej analýzy vyberie jednotlivé majetkové cenné papiere, ktoré sú podľa neho podhodnotené, a to na základe faktorov ako predpokladané dlhodobé výnosy a hodnota obchodných aktív. Referenčnou hodnotou fondu je MSCI All Country World Index-NR. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.
Základné údaje
ISIN | LU0114760746 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 9. 8. 2000 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 21,7100 Eur (22. 4. 2024) |
Majetok fondu | 7 150 000 000 Eur (30. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,82 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 4 |
---|---|
Volatilita | 15,4 % |
Najlepší mesiac | 18,1 % |
Najhorší mesiac | -28,7 % |
Najlepší rok | 57,4 % |
Najhorší rok | -43,7 % |
Graf Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR, ISIN LU0114760746
Výkonnosť
Mesiac | -1,8 % |
---|---|
Tri mesiace | 5,7 % |
Šesť mesiacov | 15,5 % |
Od začiatku roka | 5,6 % |
Rok | 13,7 % |
Dva roky | 16,5 % / 7,9 % (p.a.) |
Tri roky | 16,3 % / 5,2 % (p.a.) |
Päť rokov | 25,6 % / 4,7 % (p.a.) |
Od založenia | 117,1 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -11,3 % |
---|---|
2017 | 1,8 % |
2016 | 10,2 % |
2015 | 2,9 % |
2014 | 10,5 % |
2013 | 24,2 % |
2012 | 18,2 % |
2011 | -3,6 % |
2010 | 13,3 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvíjející se státy) | 3,43 % |
Asie (rozvinuté státy) | 4,97 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 14,36 % |
Japonsko | 7,10 % |
Severná Amerika | 50,68 % |
Spojené kráľovstvo | 19,47 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 18,59 % |
Energetika | 5,94 % |
Finanční služby | 8,79 % |
Komunikace | 9,20 % |
Necyklické zboží | 10,65 % |
Průmysl | 20,13 % |
Služby | 0,45 % |
Technologie | 15,31 % |
Základní suroviny | 2,02 % |
Zdravotnictví | 8,92 % |