Templeton Global (Euro) Fund A(acc)EUR – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu Templeton Global Climate Change Fund („fond“) je prispievať k zmierňovaniu zmeny klímy a jej adaptácii v zmysle Parížskej dohody a súčasne zhodnocovať investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu investovaním do spoločností v rámci všetkých sektorov z celého sveta, ktoré majú pozitívny vplyv na sociálny a environmentálny rozvoj a spadajú do týchto 3 kategórií: poskytovatelia riešení (viac ako 50 % čistých aktív fondu): spoločnosti, ktoré získavajú veľkú časť svojich príjmov z aktivít zameraných na znižovanie emisií uhlíka alebo zlepšovanie efektívnosti zdrojov.; prechodné spoločnosti: spoločnosti, ktoré vo svojom odvetví vynakladajú najväčšie úsilie v oblasti znižovania emisií alebo zdrojovej náročnosti.; odolné spoločnosti: spoločnosti, ktoré majú pomerne malú uhlíkovú stopu a zdrojovú náročnosť. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: jednotiek iných podielových fondov a fondov obchodovaných na burze (obmedzené na 10 % aktív); peňažných prostriedkov alebo cenných papierov peňažného trhu, konvertibilných alebo dlhových cenných papierov; derivátov na účely zabezpečenia, účinnej správy portfólia a investovania Investičný tím na základe hĺbkovej analýzy ESG vyberie jednotlivé majetkové cenné papiere spoločností s priaznivými environmentálnymi, sociálnymi a správnymi vlastnosťami, ktoré sú podľa neho podhodnotené a poskytnú najlepšie príležitosti na zhodnotenie v dlhodobom horizonte.
Základné údaje
ISIN | LU0128520375 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 14. 5. 2001 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 34,5100 Eur (25. 4. 2024) |
Majetok fondu | 604 400 000 Eur (30. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,82 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 4 |
---|---|
Volatilita | 19,1 % |
Najlepší mesiac | 19,1 % |
Najhorší mesiac | -30,2 % |
Najlepší rok | 70,1 % |
Najhorší rok | -46,6 % |
Graf Templeton Global (Euro) Fund A(acc)EUR, ISIN LU0128520375
Výkonnosť
Mesiac | -1,3 % |
---|---|
Tri mesiace | 3,6 % |
Šesť mesiacov | 18,1 % |
Od začiatku roka | 0,2 % |
Rok | 9,2 % |
Dva roky | 14,7 % / 7,1 % (p.a.) |
Tri roky | 12,0 % / 3,9 % (p.a.) |
Päť rokov | 52,2 % / 8,8 % (p.a.) |
Od založenia | 139,3 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -13,4 % |
---|---|
2017 | 5,4 % |
2016 | 7,1 % |
2015 | 3,9 % |
2014 | 10,4 % |
2013 | 28,6 % |
2012 | 17,7 % |
2011 | -7,2 % |
2010 | 8,4 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvíjející se státy) | 3,44 % |
Asie (rozvinuté státy) | 11,83 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 41,04 % |
Japonsko | 4,01 % |
Latinská Amerika | 2,03 % |
Severná Amerika | 28,66 % |
Spojené kráľovstvo | 9,00 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 14,72 % |
Finanční služby | 4,05 % |
Komunikace | 2,57 % |
Průmysl | 28,00 % |
Služby | 9,26 % |
Technologie | 26,43 % |
Základní suroviny | 14,98 % |