Templeton Global Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu Templeton Global Fund („fond“) je zhodnotiť investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia v ktorejkoľvek krajine vrátane rozvíjajúcich sa trhov. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: derivátov na účely zabezpečenia, efektívnej správy portfólia a investovania. Investičný tím na základe hĺbkovej analýzy vyberie jednotlivé majetkové cenné papiere, ktoré sú podľa neho podhodnotené a poskytnú najlepšie príležitosti na zhodnotenie v dlhodobom horizonte. Referenčnou hodnotou fondu je MSCI All Country World Index-NR. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.
Základné údaje
ISIN | LU0128525929 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 14. 5. 2001 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 44,4700 USD (24. 4. 2024) |
Majetok fondu | 1 030 000 000 USD (30. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,83 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 4 |
---|---|
Volatilita | 18,8 % |
Najlepší mesiac | 26,2 % |
Najhorší mesiac | -35,9 % |
Najlepší rok | 78,1 % |
Najhorší rok | -54,5 % |
Graf Templeton Global Fund A(acc)USD, ISIN LU0128525929
Výkonnosť
Mesiac | -2,0 % |
---|---|
Tri mesiace | 3,2 % |
Šesť mesiacov | 15,1 % |
Od začiatku roka | 0,5 % |
Rok | 7,4 % |
Dva roky | 7,1 % / 3,5 % (p.a.) |
Tri roky | -6,7 % / -2,3 % (p.a.) |
Päť rokov | 10,4 % / 2,0 % (p.a.) |
Od založenia | 127,9 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -14,8 % |
---|---|
2017 | 16,7 % |
2016 | 4,0 % |
2015 | -5,4 % |
2014 | -3,0 % |
2013 | 33,7 % |
2012 | 20,7 % |
2011 | -11,3 % |
2010 | 5,7 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvíjející se státy) | 0,42 % |
Asie (rozvinuté státy) | 6,72 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 23,74 % |
Japonsko | 4,69 % |
Severná Amerika | 54,65 % |
Spojené kráľovstvo | 9,80 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 7,46 % |
Energetika | 2,34 % |
Finanční služby | 10,75 % |
Komunikace | 12,57 % |
Necyklické zboží | 3,56 % |
Průmysl | 16,77 % |
Technologie | 19,11 % |
Základní suroviny | 9,67 % |
Zdravotnictví | 17,77 % |