Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD – Franklin Templeton Investments, založenia: 29.8.2003
Popis
Cieľom fondu je zabezpečiť takýto vysoký príjem ako v súlade s obozretnými investíciami, okrem úsilia o ochranu kapitálu.
Základné údaje
ISIN | LU0170468374 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 29. 8. 2003 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
| Aktuálna cena PL | 9,2300 USD (28. 11. 2022) |
| Majetok fondu | 735 540 000 USD (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,85 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 1,65 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 4,4 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 8,5 % |
| Najhorší mesiac | -14,1 % |
| Najlepší rok | 16,8 % |
| Najhorší rok | -13,4 % |
Graf Franklin U.S. Low Duration Fund N(Mdis)USD, ISIN LU0170468374
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,9 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -1,2 % |
| Šesť mesiacov | -2,1 % |
| Od začiatku roka | -6,4 % |
| Rok | -6,4 % |
| Dva roky | -6,6 % / -3,3 % (p.a.) |
| Tri roky | -5,9 % / -2,0 % (p.a.) |
| Päť rokov | -5,9 % / -1,2 % (p.a.) |
| Od založenia | -7,7 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -1,2 % |
|---|---|
| 2017 | 0,0 % |
| 2016 | 1,8 % |
| 2015 | -1,6 % |
| 2014 | 0,1 % |
| 2013 | 0,0 % |
| 2012 | 2,7 % |
| 2011 | -0,5 % |
| 2010 | -0,3 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 27,28 % |
| Obecní dluhopisy | 1,00 % |
| Ostatní | 6,73 % |
| Peníze a ekvivalenty | 4,56 % |
| Vládní dluhopisy | 42,33 % |
| Zajištěné dluhopisy | 18,00 % |