Franklin U.S. Low Duration Fund A(acc)EUR – Franklin Templeton / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je zabezpečiť takýto vysoký príjem ako v súlade s obozretnými investíciami, okrem úsilia o ochranu kapitálu.
Základné údaje
ISIN | LU1162222563 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 29. 8. 2003 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
| Aktuálna cena PL | 11,7600 Eur (28. 11. 2022) |
| Majetok fondu | 735 540 000 Eur (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,15 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 5,00 % |
| Poplatok za správu | 0,95 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 7,3 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 8,9 % |
| Najhorší mesiac | -13,3 % |
| Najlepší rok | 13,5 % |
| Najhorší rok | -15,0 % |
Graf Franklin U.S. Low Duration Fund A(acc)EUR, ISIN LU1162222563
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -2,7 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -4,5 % |
| Šesť mesiacov | 2,0 % |
| Od začiatku roka | 3,7 % |
| Rok | 3,2 % |
| Dva roky | 9,8 % / 4,8 % (p.a.) |
| Tri roky | 3,3 % / 1,1 % (p.a.) |
| Päť rokov | 14,8 % / 2,8 % (p.a.) |
| Od založenia | 17,6 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | 4,5 % |
|---|---|
| 2017 | -11,6 % |
| 2016 | 5,8 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Severná Amerika | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 29,19 % |
| Obecní dluhopisy | 1,00 % |
| Ostatní | 2,38 % |
| Peníze a ekvivalenty | 3,84 % |
| Vládní dluhopisy | 55,41 % |
| Zajištěné dluhopisy | 8,00 % |