Franklin U.S. Low Duration Fund A(acc)EUR – Franklin Templeton, založenia: 29.8.2003
Popis
Cieľom fondu je zabezpečiť takýto vysoký príjem ako v súlade s obozretnými investíciami, okrem úsilia o ochranu kapitálu.
Základné údaje
ISIN | LU1162222563 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Franklin Templeton Investments |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 29. 8. 2003 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 11,9500 Eur (25. 12. 2025) |
| Majetok fondu | 735 540 000 Eur (30. 11. 2018) |
| Benchmark | Hybrid: Bloomberg US Treasury (1-3 Y) Index to 30 Sep 2014 then Bloomberg US Government & Credit (1-3 Y) Index |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,70 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 5,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 7,5 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 8,9 % |
| Najhorší mesiac | -13,3 % |
| Najlepší rok | 13,5 % |
| Najhorší rok | -15,0 % |
Graf Franklin U.S. Low Duration Fund A(acc)EUR, ISIN LU1162222563
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -1,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,2 % |
| Šesť mesiacov | 1,4 % |
| Od začiatku roka | -7,4 % |
| Rok | -6,9 % |
| Päť rokov | 13,1 % / 2,5 % (p.a.) |
| Od založenia | 19,5 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | 4,5 % |
|---|---|
| 2017 | -11,6 % |
| 2016 | 5,8 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 27,28 % |
| Obecní dluhopisy | 1,00 % |
| Ostatní | 6,73 % |
| Peníze a ekvivalenty | 4,56 % |
| Vládní dluhopisy | 42,33 % |
| Zajištěné dluhopisy | 18,00 % |