NN (L) Global Sustainable Equity (P Cap EUR) – NN Investment Partners / Podielové fondy
Popis
Tento fond je klasifikovaný ako finančný produkt s udržateľným investičným cieľom, ako to uvádza článok 9 nariadenia EÚ o sprístupňovaní informácií o udržateľnom financovaní. Fond investuje do spoločností kótovaných na burzách cenných papierov po celom svete, ktoré presadzujú politiku udržateľného rozvoja. Pri výbere týchto spoločností sa aplikuje analýza environmentálnych, sociálnych (napr. ľudské práva, nediskriminácia, problematika detskej práce) a správnych faktorov s finančnou výkonnosťou. Fond používa aktívnu správu a zameriava sa na spoločnosti s udržateľnými obchodnými modelmi (s ohľadom na poskytované produkty a služby), pričom zachováva maximálne limity vzťahujúce sa na prevažujúce akcie vo vzťahu k benchmarku. Fond sa tiež zameriava na spoločnosti s nižšou uhlíkovou stopou v porovnaní s benchmarkom. Zloženie jeho akcií sa bude teda od benchmarku výrazne líšiť. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Pri výbere akcií fond využíva základnú analýzu a analýzu ESG. Tiež vylučuje investície do spoločností, ktoré sa zaoberajú (okrem iného, ale nie výlučne) nasledujúcimi činnosťami: vývoj, výroba, údržba a obchod s kontroverznými zbraňami, produkcia tabakových výrobkov, energetická ťažba uhlia a ťažba dechtových pieskov. Okrem toho sa uplatňujú prísnejšie obmedzenia na investície do spoločností zapojených do činností súvisiacich s hazardnými hrami, zbraňami, erotickým priemyslom, produkciou kožušín a špeciálnych koží, arktickými vrtmi a bridlicovou ropou či bridlicovým plynom. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku MSCI World NR. Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.
Základné údaje
ISIN | LU0119216553 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | NN Investment Partners |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 7. 7. 2000 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 660,12 Eur (25. 7. 2024) |
Majetok fondu | 269 220 348 Eur (21. 2. 2023) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,80 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 5 |
---|---|
Volatilita | 18,8 % |
Najlepší mesiac | 26,4 % |
Najhorší mesiac | -31,1 % |
Najlepší rok | 69,8 % |
Najhorší rok | -45,0 % |
Graf NN (L) Global Sustainable Equity (P Cap EUR), ISIN LU0119216553
Výkonnosť
Mesiac | -3,7 % |
---|---|
Tri mesiace | 4,1 % |
Šesť mesiacov | 6,2 % |
Od začiatku roka | 9,9 % |
Rok | 12,5 % |
Dva roky | 18,6 % / 8,9 % (p.a.) |
Tri roky | 11,5 % / 3,7 % (p.a.) |
Päť rokov | 81,6 % / 12,7 % (p.a.) |
Od založenia | 240,5 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -7,2 % |
---|---|
2017 | 8,2 % |
2016 | 5,4 % |
2015 | 9,2 % |
2014 | 17,2 % |
2013 | 16,4 % |
2012 | 11,4 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvinuté státy) | 2,07 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 19,22 % |
Japonsko | 3,19 % |
Severná Amerika | 71,53 % |
Spojené kráľovstvo | 3,99 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 7,14 % |
Energetika | 0,62 % |
Finanční služby | 15,33 % |
Komunikace | 7,12 % |
Necyklické zboží | 7,51 % |
Průmysl | 10,25 % |
Technologie | 30,84 % |
Základní suroviny | 2,42 % |
Zdravotnictví | 18,77 % |