NN (L) First Class Multi Asset (EUR) – NN Investment Partners / Podielové fondy
Popis
Tento fond využíva flexibilný a diverzifikovaný investičný prístup, vďaka ktorému možno reagovať na meniace sa podmienky na trhu. V horizonte piatich rokov je cieľom fondu dosiahnuť vyššie výnosy než je výška 1-mesačného EURIBORu v rámci prísne definovaného rizikového rozpočtu so zameraním sa na znižovanie rizika. Fond je aktívne spravovaný a benchmark sa nepoužíva na vytvorenie portfólia, ale len na účely merania výkonnosti. Fond používa aktívnu správu, aby reagoval na meniace sa podmienky na trhu, pričom používa okrem iného aj základnú a behaviorálnu analýzu, čo má za následok dynamickú alokáciu aktív v priebehu času. Fond môže investovať do rôznych tried aktív (ako sú napríklad akcie, dlhopisy investičného a neinvestičného stupňa, hotovosť, nepriame investície do nehnuteľností a komodity) a na dosiahnutie svojich cieľov môže použiť iné finančné nástroje, napríklad deriváty. Fond nemôže investovať do fyzických komodít. Na dosiahnutie svojich cieľov môže fond otvárať dlhé a krátke pozície (krátke pozície len prostredníctvom derivátových nástrojov), nebude však otvárať krátke pozície na úrovni triedy aktív (s výnimkou hotovosti a dočasných pôžičiek). Fond takisto môže, do výšky 20 % svojich čistých aktív, investovať do čínskych akcií triedy A prostredníctvom Stock Connect a do čínskych dlhopisov prostredníctvom Bond Connect. Investície do nástrojov s fixným príjmom s vysokou kvalitou, nástrojov peňažného trhu a hotovosti alebo hotovostných ekvivalentov budú predstavovať minimálne 50 %. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.
Základné údaje
ISIN | LU0809674541 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | NN Investment Partners |
Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
Dátum založenia | 1. 12. 2014 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 275,54 Eur (25. 7. 2024) |
Majetok fondu | 14 922 437 Eur (21. 2. 2023) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,25 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 3 |
---|---|
Volatilita | 6,2 % |
Najlepší mesiac | 6,3 % |
Najhorší mesiac | -10,7 % |
Najlepší rok | 11,0 % |
Najhorší rok | -16,6 % |
Graf NN (L) First Class Multi Asset (EUR), ISIN LU0809674541
Výkonnosť
Mesiac | -0,8 % |
---|---|
Šesť mesiacov | 3,2 % |
Od začiatku roka | 3,3 % |
Rok | 6,2 % |
Dva roky | 2,9 % / 1,4 % (p.a.) |
Tri roky | -7,2 % / -2,5 % (p.a.) |
Päť rokov | -2,1 % / -0,4 % (p.a.) |
Od založenia | 3,5 % |
Ročná výkonnosť
2016 | 3,3 % |
---|---|
2015 | 2,0 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvinuté státy) | 1,83 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 18,41 % |
Japonsko | 4,43 % |
Severná Amerika | 72,12 % |
Spojené kráľovstvo | 3,21 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 8,42 % |
Energetika | 2,57 % |
Finanční služby | 16,42 % |
Komunikace | 7,07 % |
Necyklické zboží | 9,13 % |
Nemovitosti | 0,13 % |
Průmysl | 10,45 % |
Služby | 1,59 % |
Technologie | 28,07 % |
Základní suroviny | 2,44 % |
Zdravotnictví | 13,69 % |