NN (L) International Romanian Equity (RON) – NN Investment Partners, založenia: 22.2.2008
Popis
Fond je investovaný hlavne do spoločností založených, citovaných alebo obchodovaných v Rumunsku. S cieľom diverzifikovať investície do rôznych sektorov si fond môže kúpiť akcie v spoločnostiach, uvedených alebo obchodovaných, napríklad v Poľsku, Maďarsku, Českej republike, Rusku a Turecku. Tieto trhy sú preto podporované, že očakáva, že bude v dlhodobom horizonte viac alebo menej rozvíjať, ako aj rumunský trh. Portfólio fondu zahŕňa spoločnosti so stabilnými a relatívne vysokými dividendami.
Základné údaje
ISIN | LU0345402092 |
|---|---|
| Mena | RON |
| Správca | NN Investment Partners |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 22. 2. 2008 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 3 019,00 RON (27. 6. 2025) |
| Majetok fondu | 77 909 505 RON (27. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 3,00 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 2,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 13,8 % |
| Najlepší mesiac | 15,3 % |
| Najhorší mesiac | -12,0 % |
| Najlepší rok | 40,9 % |
| Najhorší rok | -8,2 % |
Graf NN (L) International Romanian Equity (RON), ISIN LU0345402092
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 3,7 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 7,3 % |
| Šesť mesiacov | 21,3 % |
| Od začiatku roka | 22,4 % |
| Rok | 18,1 % |
| Dva roky | 65,2 % / 28,5 % (p.a.) |
| Tri roky | 75,3 % / 20,6 % (p.a.) |
| Od založenia | 184,1 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -5,8 % |
|---|
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Evropa (rozvíjející se státy) | 85,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 14,63 % |
| Severná Amerika | 0,33 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 7,22 % |
| Energetika | 17,52 % |
| Finanční služby | 42,32 % |
| Komunikace | 1,43 % |
| Necyklické zboží | 2,83 % |
| Průmysl | 3,76 % |
| Služby | 17,61 % |
| Technologie | 0,78 % |
| Základní suroviny | 2,17 % |
| Zdravotnictví | 4,38 % |