NN (L) Patrimonial Balanced (EUR) – NN Investment Partners, založenia: 23.12.1997
Popis
Fond je tzv. Fond fondu a investuje najmä diverzifikované medzinárodné portfólio vlastného imania a dlhopisových fondov (fondy, ktoré investujú do akcií alebo nástrojov dlhopisov). Na dosiahnutie investičných cieľov môže fond použiť aj iné finančné nástroje. Fond môže až 20% svojich čistých aktív investovať priamo na čínskej pevnine prostredníctvom Shanghai-Hong Kong Stock Connect, ktorý je programom vzájomného prístupu na trh, vďaka ktorej môžu investori obchodovať s vybranými cennými papiermi.
Základné údaje
ISIN | LU0119195963 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | NN Investment Partners |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 23. 12. 1997 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 1 976,68 Eur (14. 7. 2025) |
| Majetok fondu | 1 195 933 089 Eur (11. 7. 2025) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,51 % |
|---|---|
| Minimálna investícia | 100 EUR |
| Vstupný poplatok | 3 % |
| Poplatok za správu | 1,22 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 8,1 % |
| Najlepší mesiac | 10,7 % |
| Najhorší mesiac | -18,8 % |
| Najlepší rok | 31,2 % |
| Najhorší rok | -15,8 % |
Graf NN (L) Patrimonial Balanced (EUR) , ISIN LU0119195963
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,9 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 6,0 % |
| Šesť mesiacov | -1,2 % |
| Od začiatku roka | -2,2 % |
| Rok | 1,6 % |
| Dva roky | 15,1 % / 7,3 % (p.a.) |
| Tri roky | 16,3 % / 5,2 % (p.a.) |
| Päť rokov | 22,2 % / 4,1 % (p.a.) |
| Od založenia | 47,8 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 1,39 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 6,98 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 4,41 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 14,44 % |
| Japonsko | 2,15 % |
| Latinská Amerika | 1,00 % |
| Severná Amerika | 64,68 % |
| Spojené kráľovstvo | 4,31 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 10,98 % |
| Energetika | 0,53 % |
| Finanční služby | 16,85 % |
| Komunikace | 8,39 % |
| Necyklické zboží | 6,40 % |
| Nemovitosti | 1,68 % |
| Průmysl | 10,03 % |
| Služby | 1,54 % |
| Technologie | 29,39 % |
| Základní suroviny | 3,61 % |
| Zdravotnictví | 10,60 % |