NN (L) Patrimonial Balanced (EUR) – NN Investment Partners / Podielové fondy

Popis

Fond je tzv. Fond fondu a investuje najmä diverzifikované medzinárodné portfólio vlastného imania a dlhopisových fondov (fondy, ktoré investujú do akcií alebo nástrojov dlhopisov). Na dosiahnutie investičných cieľov môže fond použiť aj iné finančné nástroje. Fond môže až 20% svojich čistých aktív investovať priamo na čínskej pevnine prostredníctvom Shanghai-Hong Kong Stock Connect, ktorý je programom vzájomného prístupu na trh, vďaka ktorej môžu investori obchodovať s vybranými cennými papiermi.

Základné údaje

ISIN

LU0119195963

MenaEUR
SprávcaNN Investment Partners
Typ fonduSmíšený/Balancovaný fond
Dátum založenia23. 12. 1997
Aktuálna cena PL1 894,94 Eur (11. 6. 2024)
Majetok fondu820 317 201 Eur (21. 2. 2023)

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,51 %
Poplatok za správu1,20 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko3
Volatilita8,3 %
Najlepší mesiac10,7 %
Najhorší mesiac-18,8 %
Najlepší rok31,2 %
Najhorší rok-15,8 %

Graf NN (L) Patrimonial Balanced (EUR) , ISIN LU0119195963

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac0,6 %
Tri mesiace1,4 %
Šesť mesiacov6,6 %
Od začiatku roka4,7 %
Rok10,5 %
Dva roky12,0 % / 5,8 % (p.a.)
Tri roky3,5 % / 1,1 % (p.a.)
Päť rokov23,9 % / 4,4 % (p.a.)
Od založenia41,7 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Afrika a Blízky Východ 1,12 %
Asie (rozvíjející se státy) 5,75 %
Asie (rozvinuté státy) 4,44 %
Asie a Austrálie 2,00 %
Európa (rozvinuté štáty) 14,06 %
Japonsko 6,24 %
Latinská Amerika 1,21 %
Severná Amerika 61,55 %
Spojené kráľovstvo 3,46 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží10,85 %
Energetika2,16 %
Finanční služby15,30 %
Komunikace7,98 %
Necyklické zboží7,51 %
Nemovitosti2,09 %
Průmysl9,54 %
Služby1,41 %
Technologie27,31 %
Základní suroviny3,81 %
Zdravotnictví12,04 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky