NN (L) Patrimonial Balanced (EUR) – NN Investment Partners, založenia: 23.12.1997
Popis
Fond je tzv. Fond fondu a investuje najmä diverzifikované medzinárodné portfólio vlastného imania a dlhopisových fondov (fondy, ktoré investujú do akcií alebo nástrojov dlhopisov). Na dosiahnutie investičných cieľov môže fond použiť aj iné finančné nástroje. Fond môže až 20% svojich čistých aktív investovať priamo na čínskej pevnine prostredníctvom Shanghai-Hong Kong Stock Connect, ktorý je programom vzájomného prístupu na trh, vďaka ktorej môžu investori obchodovať s vybranými cennými papiermi.
Základné údaje
ISIN | LU0119195963 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | NN Investment Partners |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 23. 12. 1997 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 2 025,58 Eur (16. 9. 2025) |
| Majetok fondu | 1 202 035 817 Eur (12. 9. 2025) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,47 % |
|---|---|
| Minimálna investícia | 100 EUR |
| Vstupný poplatok | 3 % |
| Poplatok za správu | 1,22 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 8,1 % |
| Najlepší mesiac | 10,7 % |
| Najhorší mesiac | -18,8 % |
| Najlepší rok | 31,2 % |
| Najhorší rok | -15,8 % |
Graf NN (L) Patrimonial Balanced (EUR) , ISIN LU0119195963
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,9 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 3,3 % |
| Šesť mesiacov | 4,7 % |
| Od začiatku roka | 0,2 % |
| Rok | 3,9 % |
| Dva roky | 17,3 % / 8,3 % (p.a.) |
| Tri roky | 19,9 % / 6,2 % (p.a.) |
| Päť rokov | 23,1 % / 4,2 % (p.a.) |
| Od založenia | 51,5 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 1,54 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 7,35 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 4,25 % |
| Asie a Austrálie | 1,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 14,59 % |
| Japonsko | 2,47 % |
| Latinská Amerika | 1,24 % |
| Severná Amerika | 63,60 % |
| Spojené kráľovstvo | 4,18 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 10,64 % |
| Energetika | 0,29 % |
| Finanční služby | 18,73 % |
| Komunikace | 8,45 % |
| Necyklické zboží | 6,53 % |
| Nemovitosti | 1,81 % |
| Průmysl | 10,18 % |
| Služby | 1,79 % |
| Technologie | 27,15 % |
| Základní suroviny | 3,82 % |
| Zdravotnictví | 10,59 % |