NN (L) Patrimonial Balanced (EUR) – NN Investment Partners / Podielové fondy
Popis
Fond je tzv. Fond fondu a investuje najmä diverzifikované medzinárodné portfólio vlastného imania a dlhopisových fondov (fondy, ktoré investujú do akcií alebo nástrojov dlhopisov). Na dosiahnutie investičných cieľov môže fond použiť aj iné finančné nástroje. Fond môže až 20% svojich čistých aktív investovať priamo na čínskej pevnine prostredníctvom Shanghai-Hong Kong Stock Connect, ktorý je programom vzájomného prístupu na trh, vďaka ktorej môžu investori obchodovať s vybranými cennými papiermi.
Základné údaje
ISIN | LU0119195963 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | NN Investment Partners |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 23. 12. 1997 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 1 910,84 Eur (25. 7. 2024) |
| Majetok fondu | 820 317 201 Eur (21. 2. 2023) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,51 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,20 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 9,2 % |
| Najlepší mesiac | 10,7 % |
| Najhorší mesiac | -18,8 % |
| Najlepší rok | 31,2 % |
| Najhorší rok | -15,8 % |
Graf NN (L) Patrimonial Balanced (EUR) , ISIN LU0119195963
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -0,6 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 3,8 % |
| Šesť mesiacov | 4,8 % |
| Od začiatku roka | 5,6 % |
| Rok | 9,9 % |
| Dva roky | 10,7 % / 5,2 % (p.a.) |
| Tri roky | 1,7 % / 0,6 % (p.a.) |
| Päť rokov | 20,9 % / 3,9 % (p.a.) |
| Od založenia | 42,9 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 1,31 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 6,39 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 5,42 % |
| Asie a Austrálie | 2,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 16,99 % |
| Japonsko | 7,43 % |
| Latinská Amerika | 1,28 % |
| Severná Amerika | 54,52 % |
| Spojené kráľovstvo | 4,08 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 10,68 % |
| Energetika | 1,90 % |
| Finanční služby | 16,83 % |
| Komunikace | 7,00 % |
| Necyklické zboží | 7,50 % |
| Nemovitosti | 2,06 % |
| Průmysl | 10,27 % |
| Služby | 1,30 % |
| Technologie | 25,74 % |
| Základní suroviny | 4,05 % |
| Zdravotnictví | 12,67 % |