NN (L) Patrimonial Aggressive (EUR) – NN Investment Partners / Podielové fondy
Popis
Fond je fond fondov a investuje najmä do diverzifikovaného medzinárodného portfólia akciových fondov a fondov s fixným ziskom (fondy, ktoré investujú do akcií alebo do nástrojov s fixným ziskom). Na dosiahnutie investičných cieľov sa môžu použiť aj iné finančné nástroje. Fond môže tiež priamo investovať až 20 % svojich čistých aktív v pevninovej Číne prostredníctvom programu pre vzájomný prístup na trh s názvom Stock Connect, v rámci ktorého môžu investori obchodovať s vybranými cennými papiermi. Fond používa aktívnu správu, aby reagoval na meniace sa podmienky na trhu, pričom používa okrem iného aj základnú a behaviorálnu analýzu, čo má za následok dynamickú alokáciu aktív v priebehu času. Pozícia fondu sa preto môže od benchmarku výrazne líšiť. Fond je aktívne spravovaný na základe investičného profilu 25% dlhopisov denominovaných v eurách (benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate) a 75% svetových akcií (benchmark MSCI AC World (NR)), so šírkou pásma 20 %. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť kombinovaného benchmarku. Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Kladieme dôraz na stabilný kapitálový rast. Fond sa snaží pridať hodnotu tromi prístupmi: (1) Výber v rámci akcií a dlhopisov a medzi nimi, (2) Výber rozmanitého súboru investičných fondov (3) Rozhodovanie o diverzifikácii portfólia a riadení rizika. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.
Základné údaje
ISIN | LU0119195450 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | NN Investment Partners |
Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
Dátum založenia | 15. 7. 1994 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 1 286,51 Eur (26. 7. 2024) |
Majetok fondu | 311 091 149 Eur (21. 2. 2023) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,52 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,20 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 3 |
---|---|
Volatilita | 12,2 % |
Najlepší mesiac | 16,4 % |
Najhorší mesiac | -25,8 % |
Najlepší rok | 46,7 % |
Najhorší rok | -14,2 % |
Graf NN (L) Patrimonial Aggressive (EUR), ISIN LU0119195450
Výkonnosť
Mesiac | -0,8 % |
---|---|
Tri mesiace | 4,1 % |
Šesť mesiacov | 7,0 % |
Od začiatku roka | 9,0 % |
Rok | 13,1 % |
Dva roky | 17,2 % / 8,3 % (p.a.) |
Tri roky | 12,0 % / 3,9 % (p.a.) |
Päť rokov | 41,6 % / 7,2 % (p.a.) |
Od založenia | 102,9 % |
Ročná výkonnosť
2016 | 7,2 % |
---|---|
2015 | 8,2 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 1,31 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 6,40 % |
Asie (rozvinuté státy) | 5,48 % |
Asie a Austrálie | 2,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 16,84 % |
Japonsko | 7,09 % |
Latinská Amerika | 1,28 % |
Severná Amerika | 55,16 % |
Spojené kráľovstvo | 3,96 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 10,36 % |
Energetika | 1,77 % |
Finanční služby | 16,97 % |
Komunikace | 7,08 % |
Necyklické zboží | 7,51 % |
Nemovitosti | 2,07 % |
Průmysl | 10,36 % |
Služby | 1,18 % |
Technologie | 25,87 % |
Základní suroviny | 3,91 % |
Zdravotnictví | 12,92 % |