Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(acc)USD – Franklin Templeton / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu Franklin K2 Alternative Strategies Fund („fond“), ktorý uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu, je zhodnotiť svoje investície v strednodobom až dlhodobom horizonte a udržať fluktuácie cien podielov nižšie ako fluktuácie na akciových trhoch vo všeobecnosti. Fond môže investovať do akýchkoľvek aktív a môže používať akékoľvek investičné techniky, ktoré sú prípustné pre fond PKIPCP, vrátane techník, ktoré sa vo všeobecnosti považujú za vysokorizikové. Fond môže investovať do akéhokoľvek druhu majetkových a dlhových cenných papierov z ktorejkoľvek krajiny a od akéhokoľvek emitenta. Môže investovať priamo alebo získať expozíciu voči investíciám nepriamo, ako napríklad prostredníctvom derivátov, podielových listov alebo investovaním do iných fondov PKIPCP alebo PKI. Môže investovať do priamych a nepriamych dlhých či krátkych pozícií v cenných papieroch, menách, úrokových sadzbách a iných investičných alebo finančných nástrojoch. Môže tiež investovať do nepriamych dlhých alebo krátkych pozícií v komoditách. Fond sa môže zapájať do derivátových transakcií, ktoré majú vplyv na zvýšenie investičných ziskov alebo strát. Fond používa veľké množstvo kótovaných a nekótovaných derivátov na účely zabezpečenia, účinnej správy portfólia a/alebo investovania. Fond sa môže v rámci svojich investičných stratégií zapájať do aktívneho a častého obchodovania. Fond tiež môže investovať až 10 % svojich čistých aktív do cenných papierov spojených s rizikom, vo všeobecnosti s rizikom katastrofy a prírodnej pohromy, ktoré prenášajú špecifický súbor rizík z emitenta na investorov („katastrofické dlhopisy“). Vedúci manažér prideľuje časti aktív fondu viacerým externým tímom manažérov (ktoré vybral a sleduje vedúci manažér), pričom každý z nich používa na správu svojej časti alternatívnu investičnú stratégiu. Tieto stratégie sa napríklad môžu snažiť profitovať z globálnych ekonomických trendov, fúzií alebo reorganizácií spoločností, odchýlok v oceňovaní medzi trhmi alebo cennými papiermi, odvetviami alebo geografickými oblasťami s nadpriemerným rastom. Celková výkonnosť fondu bude výsledkom výkonnosti rôznych použitých stratégií a časti aktív fondu pridelenej k týmto stratégiám. Benchmarky: pre podiely s odmenou za výkonnosť, ICE LIBOR 3-Month (EUR) Index (slúži na účely výpočtu odmeny za výkonnosť) a HFRX Global Hedge Fund Index Index (slúži na účely porovnávania výkonnosti). Pre podiely bez odmeny za výkonnosť, ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index a HFRX Global Hedge Fund Index Index (obidva slúžia na účely porovnávania výkonnosti). Fond sa nemusí držať žiadnej zo zložiek benchmarku a v skutočnosti môže investovať až 100 % svojich čistých aktív mimo týchto benchmarkov. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.
Základné údaje
ISIN | LU1093756168 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Fond fondů |
Dátum založenia | 15. 9. 2014 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 12,3500 USD (25. 7. 2024) |
Majetok fondu | 2 420 000 000 USD (30. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 2,75 % |
---|---|
Poplatok za správu | 2,55 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 4 |
---|---|
Volatilita | 5,1 % |
Najlepší mesiac | 4,4 % |
Najhorší mesiac | -11,1 % |
Najlepší rok | 17,5 % |
Najhorší rok | -10,3 % |
Graf Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(acc)USD, ISIN LU1093756168
Výkonnosť
Mesiac | 0,3 % |
---|---|
Šesť mesiacov | 5,1 % |
Od začiatku roka | 5,7 % |
Rok | 5,8 % |
Dva roky | 8,7 % / 4,3 % (p.a.) |
Tri roky | -1,4 % / -0,5 % (p.a.) |
Päť rokov | 7,1 % / 1,4 % (p.a.) |
Od založenia | 23,5 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -2,9 % |
---|---|
2017 | 5,5 % |
2016 | 3,0 % |
2015 | -0,5 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Afrika a Blízky Východ | 0,19 % |
Asie (rozvíjející se státy) | 0,13 % |
Asie (rozvinuté státy) | 0,03 % |
Asie a Austrálie | 1,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 4,71 % |
Japonsko | 1,40 % |
Latinská Amerika | 0,08 % |
Severná Amerika | 90,14 % |
Spojené kráľovstvo | 2,79 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 1,25 % |
Energetika | 0,89 % |
Finanční služby | 0,14 % |
Komunikace | 1,04 % |
Necyklické zboží | 0,33 % |
Nemovitosti | 1,21 % |
Průmysl | 15,15 % |
Služby | 17,80 % |
Technologie | 3,63 % |
Základní suroviny | 3,53 % |
Zdravotnictví | 55,03 % |