PBMP EQUITY RESEARCH VT EUR – Erste AM, založenia: 2.6.2008
Popis
Fond PBMP Equity Research je akciovým fondom. Jeho investičným cieľom je dosiahnuť podobný výnos, ktorý je typický pre akcie. Investičný fond investuje väčšinu svojich aktív (tj najmenej 51%) na akciových trhoch v rozvinutých a rozvíjajúcich sa krajinách vo forme priamo zakúpených jednotlivých titulov, nie priamo alebo nepriamo prostredníctvom investičných fondov alebo derivátov.
Základné údaje
ISIN | AT0000A09VE4 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Erste Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 2. 6. 2008 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 30,5400 Eur (17. 10. 2025) |
| Majetok fondu | 446 681 944 Eur (17. 10. 2025) |
| Mesačná správa | zde |
Poplatky a ďalšie údaje
| Vstupný poplatok | 4,00 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,60 % p,a, |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 12,8 % |
| Najlepší mesiac | 21,7 % |
| Najhorší mesiac | -28,6 % |
| Najlepší rok | 49,4 % |
| Najhorší rok | -20,5 % |
Graf PBMP EQUITY RESEARCH VT EUR, ISIN AT0000A09VE4
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 3,0 % |
|---|---|
| Rok | 6,3 % |
| Dva roky | 33,5 % / 15,6 % (p.a.) |
| Tri roky | 46,9 % / 13,7 % (p.a.) |
| Päť rokov | 54,1 % / 9,0 % (p.a.) |
| Od založenia | 205,4 % |
Ročná výkonnosť
| 2016 | 1,0 % |
|---|---|
| 2015 | 11,8 % |
| 2014 | 19,3 % |
| 2013 | 10,1 % |
| 2012 | 4,8 % |
| 2011 | -12,7 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 1,86 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 2,20 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 19,00 % |
| Japonsko | 4,30 % |
| Severná Amerika | 68,52 % |
| Spojené kráľovstvo | 4,13 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 7,12 % |
| Energetika | 4,11 % |
| Finanční služby | 16,58 % |
| Komunikace | 10,49 % |
| Necyklické zboží | 6,10 % |
| Průmysl | 10,42 % |
| Technologie | 30,55 % |
| Základní suroviny | 4,24 % |
| Zdravotnictví | 10,39 % |