PBMP EQUITY RESEARCH VT EUR – Erste AM, založenia: 2.6.2008
Popis
Fond PBMP Equity Research je akciovým fondom. Jeho investičným cieľom je dosiahnuť podobný výnos, ktorý je typický pre akcie. Investičný fond investuje väčšinu svojich aktív (tj najmenej 51%) na akciových trhoch v rozvinutých a rozvíjajúcich sa krajinách vo forme priamo zakúpených jednotlivých titulov, nie priamo alebo nepriamo prostredníctvom investičných fondov alebo derivátov.
Základné údaje
ISIN | AT0000A09VE4 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Erste Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 2. 6. 2008 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 29,9400 Eur (29. 11. 2024) |
| Majetok fondu | 419 802 075 Eur (29. 11. 2024) |
| Mesačná správa | zde |
Poplatky a ďalšie údaje
| Vstupný poplatok | 4,00% |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,80% p,a, |
| Výstupný poplatok | 0,00% |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 16,5 % |
| Najlepší mesiac | 21,7 % |
| Najhorší mesiac | -28,6 % |
| Najlepší rok | 49,4 % |
| Najhorší rok | -20,5 % |
Graf PBMP EQUITY RESEARCH VT EUR, ISIN AT0000A09VE4
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 3,7 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 8,3 % |
| Šesť mesiacov | 8,7 % |
| Od začiatku roka | 24,6 % |
| Rok | 29,4 % |
| Dva roky | 37,3 % / 17,2 % (p.a.) |
| Tri roky | 20,8 % / 6,5 % (p.a.) |
| Päť rokov | 64,5 % / 10,5 % (p.a.) |
| Od založenia | 199,4 % |
Ročná výkonnosť
| 2016 | 1,0 % |
|---|---|
| 2015 | 11,8 % |
| 2014 | 19,3 % |
| 2013 | 10,1 % |
| 2012 | 4,8 % |
| 2011 | -12,7 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvinuté státy) | 1,91 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 24,56 % |
| Japonsko | 2,01 % |
| Severná Amerika | 67,15 % |
| Spojené kráľovstvo | 4,37 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 9,12 % |
| Energetika | 4,48 % |
| Finanční služby | 18,75 % |
| Komunikace | 10,91 % |
| Necyklické zboží | 6,07 % |
| Průmysl | 8,11 % |
| Služby | 2,05 % |
| Technologie | 26,26 % |
| Základní suroviny | 4,14 % |
| Zdravotnictví | 10,11 % |