PBMP EQUITY RESEARCH VT EUR – Erste AM / Podielové fondy
Popis
Fond PBMP Equity Research je akciovým fondom. Jeho investičným cieľom je dosiahnuť podobný výnos, ktorý je typický pre akcie. Investičný fond investuje väčšinu svojich aktív (tj najmenej 51%) na akciových trhoch v rozvinutých a rozvíjajúcich sa krajinách vo forme priamo zakúpených jednotlivých titulov, nie priamo alebo nepriamo prostredníctvom investičných fondov alebo derivátov.
Základné údaje
ISIN | AT0000A09VE4 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Erste Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 2. 6. 2008 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 27,4200 Eur (26. 7. 2024) |
| Majetok fondu | 370 967 120 Eur (26. 7. 2024) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,78 % |
|---|---|
| Minimálna investícia | Dle nabídky |
| Vstupný poplatok | 4,00% |
| Poplatok za správu | 1,80% |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 16,4 % |
| Najlepší mesiac | 21,7 % |
| Najhorší mesiac | -28,6 % |
| Najlepší rok | 49,4 % |
| Najhorší rok | -20,5 % |
Graf PBMP EQUITY RESEARCH VT EUR, ISIN AT0000A09VE4
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -4,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 3,1 % |
| Šesť mesiacov | 7,5 % |
| Od začiatku roka | 14,2 % |
| Rok | 20,7 % |
| Dva roky | 25,0 % / 11,8 % (p.a.) |
| Tri roky | 16,1 % / 5,1 % (p.a.) |
| Päť rokov | 57,9 % / 9,6 % (p.a.) |
| Od založenia | 174,2 % |
Ročná výkonnosť
| 2016 | 1,0 % |
|---|---|
| 2015 | 11,8 % |
| 2014 | 19,3 % |
| 2013 | 10,1 % |
| 2012 | 4,8 % |
| 2011 | -12,7 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 1,96 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 2,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 22,87 % |
| Japonsko | 2,13 % |
| Latinská Amerika | 2,18 % |
| Severná Amerika | 68,86 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 14,09 % |
| Energetika | 4,40 % |
| Finanční služby | 14,52 % |
| Komunikace | 6,42 % |
| Necyklické zboží | 8,08 % |
| Průmysl | 8,25 % |
| Technologie | 28,26 % |
| Základní suroviny | 4,23 % |
| Zdravotnictví | 11,75 % |