Parvest Equity Japan Small Cap EUR – BNP Paribas Asset Management, založenia: 30.9.1996
Popis
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu svojho majetku v strednodobom horizonte investovanie do akcií malých japonských spoločností založených alebo pôsobiacich v Japonsku. Je riadený aktívne a môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v Russell Nomura Malé uzávery indexu (RI). Príjmy sú systematicky reinvestované.
Základné údaje
ISIN | LU0251807987 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 30. 9. 1996 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 128,11 Eur (10. 7. 2025) |
| Majetok fondu | 124 068 000 000 Eur (27. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,32 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 1,85 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 14,9 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 23,8 % |
| Najhorší mesiac | -30,7 % |
| Najlepší rok | 59,3 % |
| Najhorší rok | -23,3 % |
Graf Parvest Equity Japan Small Cap EUR, ISIN LU0251807987
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,8 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 14,3 % |
| Šesť mesiacov | 3,6 % |
| Od začiatku roka | 1,6 % |
| Rok | 12,7 % |
| Dva roky | 26,9 % / 12,7 % (p.a.) |
| Tri roky | 33,9 % / 10,2 % (p.a.) |
| Päť rokov | 38,6 % / 6,8 % (p.a.) |
| Od založenia | 107,5 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -21,6 % |
|---|---|
| 2017 | 30,3 % |
| 2016 | 18,5 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Japonsko | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 22,95 % |
| Energetika | 1,43 % |
| Finanční služby | 6,91 % |
| Komunikace | 1,70 % |
| Necyklické zboží | 4,87 % |
| Nemovitosti | 1,08 % |
| Průmysl | 24,30 % |
| Technologie | 22,02 % |
| Základní suroviny | 9,61 % |
| Zdravotnictví | 5,12 % |