ČSOB Flexibilní plán – ČSOB Asset Management, založenia: 3.7.2015
Popis
Optimálny fond ČSOB Flexibilný plán sa snaží vytvoriť potenciálny návrat investovaním najmä priamo alebo nepriamo (prostredníctvom finančných prostriedkov) na svetový podiel akcií a dlhopisov. Fond sa skladá z dvoch častí: časti pevnej a pružnej časti. Cieľom pevnej časti je dosiahnuť pevný pomer medzi pevným príjmom a zdieľať nástroje a vždy ho robí viac dlhopisov ako akcie. Flexibilná časť fondu na začiatku každého každodenného obdobia (prvý bankový pracovný deň v Belgicku v júli) sa bude usilovať o rovnakú sumu investícií do akcií a dlhopisov.
Základné údaje
ISIN | BE6277441869 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | ČSOB Asset Management, a.s. |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 3. 7. 2015 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 1 168,73 Kč (7. 11. 2024) |
| Majetok fondu | 4 144 150 000 Kč (24. 12. 2018) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| Minimálna investícia | 5 000 CZK jednorázově nebo pravidelně od 500 CZK |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 7,4 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 5,5 % |
| Najhorší mesiac | -11,5 % |
| Najlepší rok | 17,0 % |
| Najhorší rok | -14,2 % |
Graf ČSOB Flexibilní plán, ISIN BE6277441869
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,7 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 3,5 % |
| Šesť mesiacov | 4,6 % |
| Od začiatku roka | 9,1 % |
| Rok | 14,9 % |
| Dva roky | 24,8 % / 11,7 % (p.a.) |
| Tri roky | 8,4 % / 2,7 % (p.a.) |
| Päť rokov | 17,8 % / 3,3 % (p.a.) |
| Od založenia | 16,9 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -7,6 % |
|---|---|
| 2017 | 3,7 % |
| 2016 | 0,9 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 0,41 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 6,82 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 4,43 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 34,85 % |
| Japonsko | 6,49 % |
| Latinská Amerika | 0,76 % |
| Severná Amerika | 40,44 % |
| Spojené kráľovstvo | 4,95 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 10,47 % |
| Energetika | 6,99 % |
| Finanční služby | 36,56 % |
| Komunikace | 1,97 % |
| Necyklické zboží | 4,01 % |
| Nemovitosti | 1,34 % |
| Průmysl | 7,96 % |
| Služby | 1,36 % |
| Technologie | 16,12 % |
| Základní suroviny | 5,96 % |
| Zdravotnictví | 7,25 % |