PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V700 EUR – BNP Paribas Asset Management / Podielové fondy

Popis

Fond sa snaží zvýšiť hodnotu majetku v strednodobom horizonte s cieľovou volatilitou 700 bázických bodov. Tento cieľ sa nemusí dosiahnuť. Fond investuje do diverzifikovanej a váženej distribúcie dlhopisov a iných dlhových nástrojov (vrátane štruktúrovaných dlhopisov) vydaných na medzinárodných trhoch a menách z celého sveta. Fond nebude investovať do nesplácaných dlhopisov.

Základné údaje

ISIN

LU1104114647

MenaEUR
SprávcaBNP Paribas Asset Management
Typ fonduDluhopisový fond
Dátum založenia7. 7. 1992
Dátum zrušenia31. 10. 2019
Aktuálna cena PL82,5900 Eur (31. 10. 2019)
Majetok fondu220 946 080 Eur (14. 11. 2018)
BenchmarkCash Index EONIA (TR)
Mesačná správazde
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,46 %
Minimálna investíciacena 1 podílového listu
Vstupný poplatok3,00 %
Poplatok za správu0,75 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko4
Volatilita5,4 %
Najlepší mesiac2,0 %
Najhorší mesiac-6,8 %
Najlepší rok2,0 %
Najhorší rok-13,0 %

Graf PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V700 EUR, ISIN LU1104114647

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac1,5 %
Tri mesiace-2,8 %
Šesť mesiacov-3,5 %
Od začiatku roka-3,2 %
Rok-5,7 %
Dva roky-9,6 % / -4,9 % (p.a.)
Tri roky-10,2 % / -3,5 % (p.a.)
Od založenia-15,5 %

Ročná výkonnosť

2018-6,7 %
20170,6 %
2016-4,0 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Ostatní77,38 %
Peníze a ekvivalenty5,20 %
Vládní dluhopisy17,42 %