Raiffeisen-Dynamic-Assets VTA EUR – Raiffeisenbank - investice, založenia: 29.4.2015
Popis
Fond Raiffeisen-dynamicko-aktíva (R) je zmiešaným fondom. Jeho investičným cieľom je dosiahnuť dlhodobý kapitálový rast prístupom k vyšším rizikám. Fond investuje buď priamo alebo prostredníctvom derivátových nástrojov - podľa hodnotenia spoločnosti - investičných nástrojov / tried aktív, ako sú akcie, dlhopisy, nástroje peňažného trhu, suroviny a meny, ktoré ukázali krátkodobé v porovnaní s inými investičnými nástrojmi Triedy aktív Strednodobý pohľad na rozvoj lepšej hodnoty. Fond môže investovať až 100% majetku fondu do cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, akcií investičného fondu (I surovínové fondy), ako aj vklady na viditeľných a zbavených vkladoch.
Základné údaje
ISIN | AT0000A1BMT1 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Raiffeisen investiční společnost |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 29. 4. 2015 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 16. 7. 2025 |
| Aktuálna cena PL | 95,3000 Eur (16. 7. 2024) |
| Majetok fondu | 45 210 000 Eur (31. 10. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,40 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 6,3 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 4,6 % |
| Najhorší mesiac | -15,1 % |
| Najlepší rok | 13,2 % |
| Najhorší rok | -11,9 % |
Graf Raiffeisen-Dynamic-Assets VTA EUR, ISIN AT0000A1BMT1
Výkonnosť
| Mesiac | 1,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 3,0 % |
| Šesť mesiacov | 5,6 % |
| Od začiatku roka | 4,7 % |
| Rok | 5,8 % |
| Dva roky | 3,1 % / 1,5 % (p.a.) |
| Tri roky | -3,3 % / -1,1 % (p.a.) |
| Päť rokov | -2,4 % / -0,5 % (p.a.) |
| Od založenia | -4,6 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -5,7 % |
|---|
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 2,17 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 10,70 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 12,10 % |
| Asie a Austrálie | 13,00 % |
| Evropa (rozvíjející se státy) | 1,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 20,44 % |
| Japonsko | 1,03 % |
| Latinská Amerika | 2,00 % |
| Severná Amerika | 34,31 % |
| Spojené kráľovstvo | 4,03 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 9,86 % |
| Energetika | 3,46 % |
| Finanční služby | 20,13 % |
| Komunikace | 7,04 % |
| Necyklické zboží | 5,56 % |
| Nemovitosti | 3,44 % |
| Průmysl | 10,05 % |
| Služby | 2,28 % |
| Technologie | 18,54 % |
| Základní suroviny | 11,44 % |
| Zdravotnictví | 8,20 % |