Amundi Funds Bond Global Aggregate – Amundi Asset Management, založenia: 19.5.2014
Popis
Cieľom podfondu je prekonať referenčný ukazovateľ globálneho agregátu Barclays prostredníctvom strategických a taktických pozícií, ako aj celého úverového, úrokových sadzieb a menových trhov. Alebo zaručené vlády krajín organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD ) Alebo vydané podnikmi, alebo finančné nástroje, ktorých hodnota príjmov je odvodená zo špecifického koša podkladového majetku ("cenné papiere podporovaných aktív" a "hypotekárnych záložných listov"), ktoré sú zaručené (aktíva sú "subsoad") až do 40% svojich aktív. Cenné papiere, ktoré majú relatívne nízke riziko zlyhania ("investičný stupeň") predstavujú najmenej 80% majetku podfondu.
Základné údaje
ISIN | LU1049752758 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 19. 5. 2014 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 2 949,92 Kč (30. 6. 2025) |
| Majetok fondu | 95 195 769 439 Kč (29. 6. 2025) |
| Mesačná správa | zde |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,08 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 0,8 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 3,9 % |
| Najlepší mesiac | 6,2 % |
| Najhorší mesiac | -13,0 % |
| Najlepší rok | 12,1 % |
| Najhorší rok | -9,2 % |
Graf Amundi Funds Bond Global Aggregate, ISIN LU1049752758
Výkonnosť
| Mesiac | 1,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,9 % |
| Šesť mesiacov | 3,8 % |
| Od začiatku roka | 3,7 % |
| Rok | 6,2 % |
| Dva roky | 12,5 % / 6,1 % (p.a.) |
| Tri roky | 17,0 % / 5,4 % (p.a.) |
| Päť rokov | 12,1 % / 2,3 % (p.a.) |
| Od založenia | 18,0 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -2,7 % |
|---|---|
| 2017 | -0,6 % |
| 2016 | -0,7 % |
| 2015 | -1,0 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 11,35 % |
| Ostatní | 62,98 % |
| Peníze a ekvivalenty | 3,78 % |
| Vládní dluhopisy | 19,15 % |
| Zajištěné dluhopisy | 3,00 % |