Optimum Fund ČSOB Private Banking Konzerv. portf. – ČSOB Asset Management / Podielové fondy
Popis
Fond Optimálny fond ČSOB Súkromné ??bankovníctvo Konzervatívne portfólio sa snaží poskytnúť priamo alebo nepriamo (prostredníctvom finančných prostriedkov), investovať do kombinácie fixných príjmov (ako sú dlhopisy alebo nástroje peňažného trhu) a celosvetovo diverzifikovaný výber zásob. Okrem toho fond investuje až 10% svojich aktív na iné fondy investuje do nástrojov súvisiacich s nehnuteľnosťami, komoditami alebo alternatívnymi investíciami.
Základné údaje
ISIN | BE6242540084 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | ČSOB Asset Management, a.s. |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 5. 12. 2012 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 1 200,21 Kč (24. 7. 2024) |
| Majetok fondu | 2 117 750 000 Kč (24. 12. 2018) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,81 % |
|---|---|
| Minimálna investícia | 500 000 CZK |
| Vstupný poplatok | 0 % |
| Výstupný poplatok | 5,00% v případě prodeje podílů do jednoho měsíce od nákupu |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 2 |
|---|---|
| Volatilita | 3,2 % |
| Najlepší mesiac | 3,9 % |
| Najhorší mesiac | -5,2 % |
| Najlepší rok | 10,0 % |
| Najhorší rok | -8,6 % |
Graf Optimum Fund ČSOB Private Banking Konzerv. portf., ISIN BE6242540084
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,2 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,6 % |
| Šesť mesiacov | 3,9 % |
| Od začiatku roka | 4,0 % |
| Rok | 8,6 % |
| Dva roky | 15,5 % / 7,5 % (p.a.) |
| Tri roky | 8,1 % / 2,6 % (p.a.) |
| Päť rokov | 13,3 % / 2,5 % (p.a.) |
| Od založenia | 20,0 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -3,2 % |
|---|---|
| 2017 | 0,2 % |
| 2016 | 1,2 % |
| 2015 | -0,2 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 0,43 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 1,90 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 1,57 % |
| Evropa (rozvíjející se státy) | 19,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 29,39 % |
| Japonsko | 2,58 % |
| Latinská Amerika | 0,25 % |
| Severná Amerika | 41,99 % |
| Spojené kráľovstvo | 2,79 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 14,55 % |
| Energetika | 3,64 % |
| Finanční služby | 27,70 % |
| Komunikace | 2,60 % |
| Necyklické zboží | 3,72 % |
| Nemovitosti | 1,20 % |
| Průmysl | 9,16 % |
| Služby | 2,04 % |
| Technologie | 17,24 % |
| Základní suroviny | 5,74 % |
| Zdravotnictví | 12,41 % |