Generali Prémiový vyvážený fond – Generali Investments CEE, investiční společnost, založenia: 3.12.2013
Popis
Generali Premium vyvážený fond je určený pre investorov, ktorí uprednostňujú vyvážený pomer medzi očakávanými príjmami, úrovňou investičného rizika a potrebným časovým horizontom. Časový horizont je stanovený na minimálne päť rokov. Fond sa zameriava na bezizbové štátne dlhopisy z nášho regiónu, ako aj kvalitné firemné dlhopisy. Tituly vlastného imania sú tiež starostlivo vybrané na zvýšenie očakávaných príjmov pri zachovaní nižšieho rizika. Fond je optimálnym variantom pre investorov, ktorí chcú mať široko diverzifikované a vyvážené portfólio. Fond sa aktívne spravuje, čím sa dosiahne vyššie zhodnocovanie investora.
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,13 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 0 - 99 999 Kč - 3 %100 000 - 499 999 Kč - 2,60 %500 000 - 999 999 Kč - 2,20 %1 000 000 Kč a více - 1,80 % |
| Poplatok za správu | 1,75 % |
| Výstupný poplatok | 0 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 6,3 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 6,5 % |
| Najhorší mesiac | -14,6 % |
| Najlepší rok | 24,7 % |
| Najhorší rok | -18,5 % |
Graf Generali Prémiový vyvážený fond, ISIN IE00BGLNMF81
Výkonnosť
| Mesiac | 3,8 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,3 % |
| Šesť mesiacov | 1,8 % |
| Od začiatku roka | 2,5 % |
| Rok | 4,4 % |
| Dva roky | 17,6 % / 8,4 % (p.a.) |
| Tri roky | 24,3 % / 7,5 % (p.a.) |
| Päť rokov | 29,0 % / 5,2 % (p.a.) |
| Od založenia | 32,2 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -3,7 % |
|---|---|
| 2017 | 2,9 % |
| 2016 | 3,9 % |
| 2015 | -1,4 % |
Ďalšie triedy fondu