FF - US High Yield Fund EUR (hedged) – Fidelity Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom je zabezpečiť vysoký rastový rast a rast kapitálu. Najmenej 70% je investovaných do veľmi zaujímavých dlhopisov nižšej kvality od emitentov, ktorí majú veľké aktivity v USA. Fond môže investovať až 10% do úverov, ktoré spĺňajú kritériá pre nástroje peňažného trhu. Má slobodu investovať mimo významných geografických oblastí, trhových sektorov, priemyselných odvetví alebo tried aktív, ktoré sa zameriavajú. Môže investovať do dlhopisov emitovaných vládami, spoločnosťami a inými subjektmi. Typy dlhopisov, na ktoré Fond bude investovať najmä, je vysoké riziko a nemusia spĺňať minimálne požiadavky na úverové rating.
Základné údaje
ISIN | LU0337581549 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Fidelity International |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 18. 5. 2011 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 14,7500 Eur (10. 10. 2024) |
| Majetok fondu | 95 127 866 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,39 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 9,7 % |
| Najlepší mesiac | 15,1 % |
| Najhorší mesiac | -23,3 % |
| Najlepší rok | 32,4 % |
| Najhorší rok | -20,0 % |
Graf FF - US High Yield Fund EUR (hedged), ISIN LU0337581549
Výkonnosť
| Mesiac | 0,3 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 3,1 % |
| Šesť mesiacov | 4,3 % |
| Od začiatku roka | 4,2 % |
| Rok | 11,0 % |
| Dva roky | 15,0 % / 7,2 % (p.a.) |
| Tri roky | 0,1 % / 0,0 % (p.a.) |
| Päť rokov | 8,5 % / 1,6 % (p.a.) |
| Od založenia | 47,5 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -6,6 % |
|---|---|
| 2017 | 5,7 % |
| 2016 | 12,1 % |
| 2015 | -4,0 % |
| 2014 | 2,9 % |
| 2013 | 4,7 % |
| 2012 | 14,2 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Severná Amerika | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 81,72 % |
| Ostatní | 3,70 % |
| Peníze a ekvivalenty | 2,20 % |
| Vládní dluhopisy | 12,39 % |
