FF - US Dollar Bond Fund A-ACC-USD – Fidelity Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom je zabezpečiť relatívne vysoký príjem s možnosťou rastu kapitálu. Najmenej 70% je investovaných do dlhových cenných papierov denominovaných v USD. Má slobodu investovať mimo významných geografických oblastí, trhových sektorov, priemyselných odvetví alebo tried aktív, ktoré sa zameriavajú. Môže investovať do dlhopisov vydaných v iných menách ako referenčná mena fondu. Riziko vystavenia menovej expozície môže byť zabezpečená napríklad zmluvy o mene. Referenčná mena je mena používaná vo vyhláseniach a môže sa líšiť od predajnej meny. Môže investovať do dlhopisov emitovaných vládami, spoločnosťami a inými subjektmi.
Základné údaje
ISIN | LU0261947682 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Fidelity International |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 25. 9. 2006 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 17,1700 USD (26. 7. 2024) |
Majetok fondu | 237 502 237 USD (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
Vstupný poplatok | 3,5 |
---|---|
Poplatok za správu | 0,75 |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 4 |
---|---|
Volatilita | 6,5 % |
Najlepší mesiac | 7,9 % |
Najhorší mesiac | -7,9 % |
Najlepší rok | 21,0 % |
Najhorší rok | -17,5 % |
Graf FF - US Dollar Bond Fund A-ACC-USD, ISIN LU0261947682
Výkonnosť
Mesiac | 0,6 % |
---|---|
Tri mesiace | 4,1 % |
Šesť mesiacov | 1,5 % |
Od začiatku roka | -0,2 % |
Rok | 3,5 % |
Dva roky | 1,4 % / 0,7 % (p.a.) |
Tri roky | -9,5 % / -3,3 % (p.a.) |
Päť rokov | 3,2 % / 0,6 % (p.a.) |
Od založenia | 71,4 % |
Ročná výkonnosť
2018 | 0,1 % |
---|---|
2017 | 3,3 % |
2016 | 2,2 % |
2015 | 0,3 % |
2014 | 6,8 % |
2013 | -3,3 % |
2012 | 6,5 % |
2011 | 9,4 % |
2010 | 8,2 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Severná Amerika | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 29,37 % |
Ostatní | 10,89 % |
Peníze a ekvivalenty | 0,97 % |
Vládní dluhopisy | 58,77 % |