FF - US Dollar Bond Fund A-ACC-USD – Fidelity Investments, založenia: 25.9.2006
Popis
Cieľom je zabezpečiť relatívne vysoký príjem s možnosťou rastu kapitálu. Najmenej 70% je investovaných do dlhových cenných papierov denominovaných v USD. Má slobodu investovať mimo významných geografických oblastí, trhových sektorov, priemyselných odvetví alebo tried aktív, ktoré sa zameriavajú. Môže investovať do dlhopisov vydaných v iných menách ako referenčná mena fondu. Riziko vystavenia menovej expozície môže byť zabezpečená napríklad zmluvy o mene. Referenčná mena je mena používaná vo vyhláseniach a môže sa líšiť od predajnej meny. Môže investovať do dlhopisov emitovaných vládami, spoločnosťami a inými subjektmi.
Základné údaje
ISIN | LU0261947682 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Fidelity International |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 25. 9. 2006 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 17,7800 USD (2. 7. 2025) |
| Majetok fondu | 5 065 336 709 USD (19. 6. 2025) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,04 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 0,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 6,0 % |
| Najlepší mesiac | 7,9 % |
| Najhorší mesiac | -7,9 % |
| Najlepší rok | 21,0 % |
| Najhorší rok | -17,5 % |
Graf FF - US Dollar Bond Fund A-ACC-USD, ISIN LU0261947682
Výkonnosť
| Mesiac | 1,4 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,8 % |
| Šesť mesiacov | 4,0 % |
| Od začiatku roka | 4,0 % |
| Rok | 5,8 % |
| Dva roky | 7,7 % / 3,8 % (p.a.) |
| Tri roky | 6,3 % / 2,1 % (p.a.) |
| Päť rokov | -5,3 % / -1,1 % (p.a.) |
| Od založenia | 78,0 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | 0,1 % |
|---|---|
| 2017 | 3,3 % |
| 2016 | 2,2 % |
| 2015 | 0,3 % |
| 2014 | 6,8 % |
| 2013 | -3,3 % |
| 2012 | 6,5 % |
| 2011 | 9,4 % |
| 2010 | 8,2 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Severná Amerika | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 29,10 % |
| Ostatní | 11,04 % |
| Peníze a ekvivalenty | 1,93 % |
| Vládní dluhopisy | 57,93 % |