FF - Italy Fund A-ACC-EUR – Fidelity Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je zaistiť dlhodobý rast kapitálu, očakávaná výška príjmov je nízka. Fond bude investovať najmenej 70 % do akcií spoločností, ktoré nepodnikajú v oblasti nehnuteľností a ktoré majú sídlo v Taliansku alebo v inom členskom štáte EÚ alebo EHP s trvalým podnikom v Taliansku. Fond nemôže investovať viac ako 10 % svojich aktív do finančných nástrojov vydaných alebo zjednaných s tou istou spoločnosťou alebo spoločnosťami patriacimi do tej istej skupiny ani do hotovostných vkladov. Fond nemôže investovať do finančných nástrojov vydaných alebo zjednaných spoločnosťami, ktoré nesídlia v krajinách, ktoré umožňujú primeranú výmenu informácií s Talianskom. Fond má voľnosť investovať mimo hlavných geografických oblastí, sektorov trhu, priemyselných odvetví alebo tried aktív, na ktoré sa zameriava. Investície do derivátov sú povolené len mimo vyššie uvedenej hranice 70 % a výlučne na účely hedžingu. Fond sa aktívne spravuje a odkazuje sa na FTSE Italia All Share Index (Net) („index‘‘) len na porovnávacie účely. Príjmy z fondu sa akumulujú v cene akcií. Podielové listy je možné väčšinou nakupovať a predávať každý pracovný deň fondu. Akcie sú pre „Piano Individuale di Risparmio a lungo termine‘‘ (PIR) oprávnené investície bez toho, aby boli dotknuté obmedzenia investícií uvedené v časti V tohto prospektu a v súlade s talianskym zákonom č.232 z 11. decembra 2016 (zmenené a doplnené). Fond bude investovať najmenej 17,5 % do akcií vydaných spoločnosťami, ktoré nie sú uvedené v indexe FTSE MIB alebo v iných ekvivalentných indexoch, a najmenej 3,5 % do akcií vydaných spoločnosťami, ktoré nie sú uvedené v indexoch FTSE MIB, FTSE Mid Cap alebo v iných ekvivalentných indexoch.
Základné údaje
ISIN | LU0922333322 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Fidelity International |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 7. 5. 2013 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 23,9800 Eur (26. 7. 2024) |
Majetok fondu | 43 202 889 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
Vstupný poplatok | 5,25 |
---|---|
Poplatok za správu | 1,50 |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 6 |
---|---|
Volatilita | 22,6 % |
Najlepší mesiac | 19,2 % |
Najhorší mesiac | -38,1 % |
Najlepší rok | 70,8 % |
Najhorší rok | -28,6 % |
Graf FF - Italy Fund A-ACC-EUR, ISIN LU0922333322
Výkonnosť
Mesiac | 1,4 % |
---|---|
Tri mesiace | 0,4 % |
Šesť mesiacov | 10,1 % |
Od začiatku roka | 10,2 % |
Rok | 15,0 % |
Dva roky | 51,3 % / 23,0 % (p.a.) |
Tri roky | 33,1 % / 10,0 % (p.a.) |
Päť rokov | 71,2 % / 11,3 % (p.a.) |
Od založenia | 139,8 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -19,8 % |
---|---|
2017 | 13,3 % |
2016 | -8,7 % |
2015 | 21,2 % |
2014 | -2,3 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Európa (rozvinuté štáty) | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 21,88 % |
Finanční služby | 31,87 % |
Komunikace | 0,80 % |
Necyklické zboží | 3,11 % |
Průmysl | 12,76 % |
Služby | 15,64 % |
Technologie | 10,39 % |
Zdravotnictví | 3,55 % |