FF - Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund EUR – Fidelity, založenia: 3.3.2014
Popis
Cieľom je zabezpečiť dlhodobý rast kapitálu pre investorov, ktorí plánujú zvoliť si podstatnú časť svojich investícií v roku 2050. Väčšinou investuje do širokej škály trhov po celom svete a prináša vystavenie akciam, dlhopisy, dlhové cenné papiere s záujmom, peniazmi Trhové cenné papiere a komodity. Fond je riadený v súlade s distribúciou aktív, ktorý sa stane konzervatívnejšími s blížiacim sa cieľovým rokom. Má slobodu investovať mimo významných geografických oblastí, trhových sektorov, priemyselných odvetví alebo tried aktív, ktoré sa zameriavajú.
Základné údaje
ISIN | LU1025014629 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Fidelity International |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 3. 3. 2014 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 21,9600 Eur (30. 5. 2025) |
| Majetok fondu | 2 921 662 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,94 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 13,5 % |
| Najlepší mesiac | 19,8 % |
| Najhorší mesiac | -32,9 % |
| Najlepší rok | 56,6 % |
| Najhorší rok | -22,9 % |
Graf FF - Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund EUR, ISIN LU1025014629
Výkonnosť
| Mesiac | 6,5 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -7,1 % |
| Šesť mesiacov | -8,1 % |
| Od začiatku roka | -6,9 % |
| Rok | 3,1 % |
| Dva roky | 20,8 % / 9,9 % (p.a.) |
| Tri roky | 19,1 % / 6,0 % (p.a.) |
| Päť rokov | 53,9 % / 9,0 % (p.a.) |
| Od založenia | 119,6 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -8,9 % |
|---|---|
| 2017 | 8,1 % |
| 2016 | 6,4 % |
| 2015 | 8,1 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 0,37 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 4,74 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 3,76 % |
| Asie a Austrálie | 1,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 10,75 % |
| Japonsko | 5,46 % |
| Latinská Amerika | 0,53 % |
| Severná Amerika | 70,23 % |
| Spojené kráľovstvo | 3,30 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 10,43 % |
| Energetika | 3,09 % |
| Finanční služby | 17,81 % |
| Komunikace | 9,27 % |
| Necyklické zboží | 5,85 % |
| Nemovitosti | 2,51 % |
| Průmysl | 10,13 % |
| Služby | 1,64 % |
| Technologie | 25,52 % |
| Základní suroviny | 3,33 % |
| Zdravotnictví | 10,42 % |