FF - Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund EUR – Fidelity, založenia: 26.6.2006
Popis
Cieľom je zabezpečiť dlhodobý rast kapitálu pre investorov, ktorí plánujú zvoliť si podstatnú časť svojich investícií v roku 2040. Väčšinou investuje na širokú škálu trhov po celom svete a prináša vystavenie akciám, dlhopisom, dlhovým cenným papierom, ktoré majú záujem, peniaze trhové a komoditné cenné papiere. Fond je riadený v súlade s distribúciou aktív, ktorý sa stane konzervatívnejšími s blížiacim sa cieľovým rokom. Má slobodu investovať mimo významných geografických oblastí, trhových sektorov, priemyselných odvetví alebo tried aktív, ktoré sa zameriavajú.
Základné údaje
ISIN | LU0251120084 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Fidelity International |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 26. 6. 2006 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 55,8800 Eur (15. 9. 2025) |
| Majetok fondu | 52 603 768 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,93 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 14,7 % |
| Najlepší mesiac | 19,6 % |
| Najhorší mesiac | -32,7 % |
| Najlepší rok | 60,3 % |
| Najhorší rok | -46,7 % |
Graf FF - Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund EUR, ISIN LU0251120084
Výkonnosť
| Mesiac | 2,0 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 7,3 % |
| Šesť mesiacov | 7,6 % |
| Od začiatku roka | 0,1 % |
| Rok | 7,9 % |
| Dva roky | 25,2 % / 11,9 % (p.a.) |
| Tri roky | 31,2 % / 9,5 % (p.a.) |
| Päť rokov | 53,5 % / 9,0 % (p.a.) |
| Od založenia | 179,4 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -8,8 % |
|---|---|
| 2017 | 8,2 % |
| 2016 | 6,4 % |
| 2015 | 8,1 % |
| 2014 | 16,2 % |
| 2013 | 17,2 % |
| 2012 | 15,0 % |
| 2011 | -10,0 % |
| 2010 | 15,5 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 0,46 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 5,59 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 4,30 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 9,80 % |
| Japonsko | 4,91 % |
| Latinská Amerika | 0,44 % |
| Severná Amerika | 71,02 % |
| Spojené kráľovstvo | 3,42 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 10,59 % |
| Energetika | 2,71 % |
| Finanční služby | 17,78 % |
| Komunikace | 9,81 % |
| Necyklické zboží | 6,08 % |
| Nemovitosti | 2,08 % |
| Průmysl | 9,47 % |
| Služby | 2,16 % |
| Technologie | 29,44 % |
| Základní suroviny | 2,14 % |
| Zdravotnictví | 7,74 % |