FF - Euro Bond Fund EUR – Fidelity Investments, založenia: 3.7.2006
Popis
Cieľom je zabezpečiť relatívne vysoký príjem s možnosťou rastu kapitálu. Najmenej 70% je investovaných do dlhopisov denominovaných v EUR. Má voľnosť investovať mimo hlavných geografických oblastí, trhových sektorov, priemyselných odvetví alebo triedy aktív, na ktoré sa zameriava. Môže investovať do dlhopisov vydaných v iných menách, než je referenčná mena fondu. Riziko z expozície voči menám môže byť zaistené napríklad forwardovými menovými kontraktami. Referenčná mena je mena použitá vo výkazoch a môže sa líšiť od predajnej meny. Môže investovať do dlhopisov emitovaných vládami, spoločnosťami a ďalšími subjektami.
Základné údaje
ISIN | LU0251130638 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Fidelity International |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 3. 7. 2006 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 15,2800 Eur (3. 7. 2025) |
| Majetok fondu | 195 234 871 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,00 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 0,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 7,3 % |
| Najlepší mesiac | 8,1 % |
| Najhorší mesiac | -8,0 % |
| Najlepší rok | 28,0 % |
| Najhorší rok | -20,8 % |
Graf FF - Euro Bond Fund EUR, ISIN LU0251130638
Výkonnosť
| Mesiac | -0,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,3 % |
| Šesť mesiacov | 0,0 % |
| Od začiatku roka | -0,5 % |
| Rok | 3,4 % |
| Dva roky | 9,5 % / 4,6 % (p.a.) |
| Tri roky | 2,8 % / 0,9 % (p.a.) |
| Päť rokov | -10,7 % / -2,2 % (p.a.) |
| Od založenia | 52,8 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -1,0 % |
|---|---|
| 2017 | 0,6 % |
| 2016 | 3,7 % |
| 2015 | 0,1 % |
| 2014 | 12,4 % |
| 2013 | 2,1 % |
| 2012 | 12,5 % |
| 2011 | 1,6 % |
| 2010 | 5,5 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 3,48 % |
| Ostatní | 16,00 % |
| Peníze a ekvivalenty | 19,59 % |
| Vládní dluhopisy | 60,94 % |