FF - Asian Smaller Companies Fund (EUR) – Fidelity Investments, založenia: 7.12.2011
Popis
Cieľom je zabezpečiť dlhodobý rast kapitálu, očakávané príjmy sú nízke. Najmenej 70% je investovaných do diverzifikovaného portfólia menších spoločností, ktoré majú sídlo alebo hlavnú časť činností v Ázii a Tichomorí (mimo Japonska). Menšie spoločnosti môžu byť vo všeobecnosti definované ako tie, ktorých úplná trhová kapitalizácia je až 2 500 miliónov dolárov. Fond môže mať vystavenie spoločnostiam s trhovou kapitalizáciou mimo tohto rozsahu. Má slobodu investovať mimo významných geografických oblastí, trhových sektorov, priemyselných odvetví alebo tried aktív, ktoré sa zameriavajú.
Základné údaje
ISIN | LU0702159772 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Fidelity International |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 7. 12. 2011 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 39,4100 Eur (16. 9. 2025) |
| Majetok fondu | 50 628 154 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,93 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 12,9 % |
| Najlepší mesiac | 21,1 % |
| Najhorší mesiac | -34,2 % |
| Najlepší rok | 81,3 % |
| Najhorší rok | -36,3 % |
Graf FF - Asian Smaller Companies Fund (EUR), ISIN LU0702159772
Výkonnosť
| Mesiac | 2,9 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 6,6 % |
| Šesť mesiacov | 8,2 % |
| Od začiatku roka | 5,2 % |
| Rok | 14,2 % |
| Dva roky | 13,0 % / 6,3 % (p.a.) |
| Tri roky | 20,8 % / 6,5 % (p.a.) |
| Päť rokov | 71,2 % / 11,4 % (p.a.) |
| Od založenia | 294,1 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -5,2 % |
|---|---|
| 2017 | 6,7 % |
| 2016 | 16,7 % |
| 2015 | 4,2 % |
| 2014 | 29,0 % |
| 2013 | 25,2 % |
| 2012 | 20,5 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 66,66 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 25,22 % |
| Asie a Austrálie | 3,00 % |
| Latinská Amerika | 0,95 % |
| Severná Amerika | 3,94 % |
| Spojené kráľovstvo | 0,43 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 20,45 % |
| Energetika | 3,04 % |
| Finanční služby | 16,16 % |
| Komunikace | 2,02 % |
| Necyklické zboží | 10,45 % |
| Nemovitosti | 8,47 % |
| Průmysl | 11,89 % |
| Služby | 2,23 % |
| Technologie | 10,26 % |
| Základní suroviny | 8,64 % |
| Zdravotnictví | 6,41 % |