FF - Asian Smaller Companies Fund (EUR) – Fidelity Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom je zabezpečiť dlhodobý rast kapitálu, očakávané príjmy sú nízke. Najmenej 70% je investovaných do diverzifikovaného portfólia menších spoločností, ktoré majú sídlo alebo hlavnú časť činností v Ázii a Tichomorí (mimo Japonska). Menšie spoločnosti môžu byť vo všeobecnosti definované ako tie, ktorých úplná trhová kapitalizácia je až 2 500 miliónov dolárov. Fond môže mať vystavenie spoločnostiam s trhovou kapitalizáciou mimo tohto rozsahu. Má slobodu investovať mimo významných geografických oblastí, trhových sektorov, priemyselných odvetví alebo tried aktív, ktoré sa zameriavajú.
Základné údaje
ISIN | LU0702159772 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Fidelity International |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 7. 12. 2011 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 35,6300 Eur (26. 7. 2024) |
Majetok fondu | 50 628 154 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
Vstupný poplatok | 5,25 |
---|---|
Poplatok za správu | 1,50 |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 5 |
---|---|
Volatilita | 14,7 % |
Najlepší mesiac | 21,1 % |
Najhorší mesiac | -34,2 % |
Najlepší rok | 81,3 % |
Najhorší rok | -36,3 % |
Graf FF - Asian Smaller Companies Fund (EUR), ISIN LU0702159772
Výkonnosť
Mesiac | -2,5 % |
---|---|
Tri mesiace | -3,6 % |
Šesť mesiacov | 3,6 % |
Od začiatku roka | 2,2 % |
Rok | 5,2 % |
Dva roky | 9,8 % / 4,8 % (p.a.) |
Tri roky | 13,6 % / 4,3 % (p.a.) |
Päť rokov | 35,8 % / 6,3 % (p.a.) |
Od založenia | 256,3 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -5,2 % |
---|---|
2017 | 6,7 % |
2016 | 16,7 % |
2015 | 4,2 % |
2014 | 29,0 % |
2013 | 25,2 % |
2012 | 20,5 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvíjející se státy) | 65,50 % |
Asie (rozvinuté státy) | 25,04 % |
Asie a Austrálie | 6,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 1,47 % |
Severná Amerika | 1,12 % |
Spojené kráľovstvo | 1,25 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 14,97 % |
Energetika | 4,87 % |
Finanční služby | 18,51 % |
Komunikace | 2,36 % |
Necyklické zboží | 13,02 % |
Nemovitosti | 7,60 % |
Průmysl | 12,39 % |
Služby | 3,24 % |
Technologie | 8,49 % |
Základní suroviny | 9,13 % |
Zdravotnictví | 5,41 % |