FF - Asian High Yield Fund EUR – Fidelity Investments, založenia: 2.4.2007
Popis
Cieľom je zabezpečiť vysoký rastový rast a rast kapitálu. Najmenej 70% je investovaných do vysoko zainteresovaných dlhopisov s ratingom podinvestovania alebo veľmi zainteresovaných emitentov dlhopisov s čiastkovým investičným ratingom, všetci emitenti týchto dlhopisov prevádzkujú hlavnú činnosť v Ázii. Fond môže investovať svoje čisté aktíva priamo do dlhopisov z pevninskej Číny citovanej alebo obchodovanej na čínskych burzách. Má slobodu investovať mimo významných geografických oblastí, trhových sektorov, priemyselných odvetví alebo tried aktív, ktoré sa zameriavajú.
Základné údaje
ISIN | LU0286668966 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Fidelity International |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 2. 4. 2007 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 16,8200 Eur (14. 7. 2025) |
| Majetok fondu | 53 528 330 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,40 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 14,5 % |
| Najlepší mesiac | 24,6 % |
| Najhorší mesiac | -28,8 % |
| Najlepší rok | 80,3 % |
| Najhorší rok | -41,1 % |
Graf FF - Asian High Yield Fund EUR, ISIN LU0286668966
Výkonnosť
| Mesiac | 0,8 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,8 % |
| Šesť mesiacov | -7,8 % |
| Od začiatku roka | -7,0 % |
| Rok | 0,5 % |
| Dva roky | 13,6 % / 6,6 % (p.a.) |
| Tri roky | 14,4 % / 4,6 % (p.a.) |
| Päť rokov | -19,2 % / -4,2 % (p.a.) |
| Od založenia | 68,2 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | 0,0 % |
|---|---|
| 2017 | -6,1 % |
| 2016 | 16,8 % |
| 2015 | 13,0 % |
| 2014 | 17,9 % |
| 2013 | -1,8 % |
| 2012 | 18,2 % |
| 2011 | -4,6 % |
| 2010 | 27,1 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 60,00 % |
| Ostatní | 19,87 % |
| Peníze a ekvivalenty | 5,61 % |
| Vládní dluhopisy | 14,52 % |