J&T Opportunity CZK – J&T Banka - investice / Podielové fondy
Popis
Fond investuje najmä do nástrojov s vyšším rizikom pre investorov a výrazne vyšší rastový potenciál s cieľom dosiahnuť dlhodobý vysoký výnos pri prijímaní vyššieho kombinovaného rizika domácich a svetových akcií a dlhopisov. Vzájomný pomer jednotlivých zložiek aktív v podielovom fonde nie je určený a je možná vysoká koncentrácia jednotlivých aktív. Fond je určený pre investorov, ktorí sa chcú zúčastniť na investičných myšlienkach skupiny J & T, majú vyššiu tendenciu k riziku, investovať z dlhodobého hľadiska a sú schopní tolerovať a finančne podporovať krátkodobé straty a investuje s horizontom najmenej 3 roky. Investičné nástroje, ktoré budú nadobudnuté fondom, budú také, že je ochotné kúpiť Skupinu J & T.
Základné údaje
ISIN | CZ0008473576 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | J&T Asset Management |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 29. 5. 2000 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 5,4530 Kč (25. 7. 2024) |
| Majetok fondu | 552 631 489 Kč (7. 5. 2021) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,29 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,80 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 17,3 % |
| Najlepší mesiac | 25,2 % |
| Najhorší mesiac | -32,7 % |
| Najlepší rok | 88,5 % |
| Najhorší rok | -54,3 % |
Graf J&T Opportunity CZK, ISIN CZ0008473576
Výkonnosť
| Mesiac | -1,2 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 3,7 % |
| Šesť mesiacov | 5,7 % |
| Od začiatku roka | 4,5 % |
| Rok | 12,8 % |
| Dva roky | 39,4 % / 18,1 % (p.a.) |
| Tri roky | 43,1 % / 12,7 % (p.a.) |
| Päť rokov | 101,0 % / 15,0 % (p.a.) |
| Od založenia | 424,1 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -3,7 % |
|---|---|
| 2016 | 7,6 % |
| 2015 | 3,0 % |