Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AE D EUR – Amundi Asset Management / Podielové fondy
Popis
Cieľom Podfondu je dosiahnuť ročnú výkonnosť presahujúcu každodennú kombinovanú referenčnú ukazovateľ EONIA, ktorá predstavuje úrokovú sadzbu eurozóny (tj krajiny, ktoré plne integrovali euro ako jej národnú menu). Na dosiahnutie tohto cieľa podfond investuje do všetkých druhov dlhových nástrojov, finančných nástrojov, ktorých hodnota a platby z príjmov sú odvodené z konkrétneho koša podkladového majetku, ktorý je zaručený (aktíva sú "odôvodnené") ("cenné papiere aktív ") Investičné fondy do 10% svojich čistých aktív, hotovosti alebo vkladov, ktoré sú zapojené do akejkoľvek meny OECD.
Základné údaje
ISIN | LU0244994728 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 21. 2. 2006 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 82,8700 Eur (22. 7. 2024) |
| Majetok fondu | 102 750 000 Eur (11. 6. 2024) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,85 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 3,3 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 6,9 % |
| Najhorší mesiac | -15,2 % |
| Najlepší rok | 14,7 % |
| Najhorší rok | -12,9 % |
Graf Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AE D EUR, ISIN LU0244994728
Výkonnosť
| Mesiac | -0,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,3 % |
| Šesť mesiacov | 0,6 % |
| Od začiatku roka | 0,6 % |
| Rok | 1,7 % |
| Dva roky | -2,1 % / -1,0 % (p.a.) |
| Tri roky | -5,4 % / -1,8 % (p.a.) |
| Päť rokov | -10,8 % / -2,3 % (p.a.) |
| Od založenia | -17,2 % |
Ročná výkonnosť
| 2017 | -0,8 % |
|---|---|
| 2016 | -1,4 % |
| 2015 | -0,6 % |
| 2014 | 0,2 % |
| 2013 | 0,1 % |
| 2012 | 1,8 % |
| 2011 | -6,1 % |
| 2010 | 1,0 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 2,37 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 6,64 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 2,84 % |
| Asie a Austrálie | 1,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 14,69 % |
| Japonsko | 11,85 % |
| Latinská Amerika | 1,42 % |
| Severná Amerika | 55,93 % |
| Spojené kráľovstvo | 3,32 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 31,80 % |
| Ostatní | 35,18 % |
| Peníze a ekvivalenty | 3,00 % |
| Vládní dluhopisy | 30,03 % |