Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE D EUR – Amundi Asset Management, založenia: 13.4.2012
Popis
Cieľom podfondu je prekonaný v investičnom horizonte 5 rokov referenčný ukazovateľ MSCI EUROPE (s reinvestickou dividend); Podfond sa zároveň snaží udržať úroveň pohybov nahor a dole v hodnote ich aktív v čase ("volatilita") nižšia ako koľko referenčného ukazovateľa. Na dosiahnutie tohto cieľa bude portfólio podfondu vytvorené v dvoch krokoch. Po prvé, po uplatnení filtra likvidity sa najprv snaží vylúčiť cenné papiere so slabou primárnou kvalitou (systematická analýza viacerých kritérií na základe súvahy a výkazov o príjmoch). Po druhé, podfond sa vykonáva procesom kvantitatívnej optimalizácie na skrátenom zozname zásob na vytvorenie portfólia s nízkou volatilitou.
Základné údaje
ISIN | LU0755949921 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 13. 4. 2012 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 183,26 Eur (17. 9. 2025) |
| Majetok fondu | 717 016 932 Eur (11. 9. 2024) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,75 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 11,9 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 16,8 % |
| Najhorší mesiac | -30,5 % |
| Najlepší rok | 36,5 % |
| Najhorší rok | -20,6 % |
Graf Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE D EUR, ISIN LU0755949921
Výkonnosť
| Mesiac | -2,6 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -2,9 % |
| Šesť mesiacov | -2,6 % |
| Od začiatku roka | 4,8 % |
| Rok | 3,1 % |
| Dva roky | 12,6 % / 6,1 % (p.a.) |
| Tri roky | 22,4 % / 7,0 % (p.a.) |
| Päť rokov | 28,7 % / 5,2 % (p.a.) |
| Od založenia | 82,2 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -9,4 % |
|---|---|
| 2017 | 6,8 % |
| 2016 | -0,6 % |
| 2015 | 15,8 % |
| 2014 | 7,7 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Európa (rozvinuté štáty) | 77,19 % |
| Severná Amerika | 2,01 % |
| Spojené kráľovstvo | 20,80 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 4,30 % |
| Energetika | 3,50 % |
| Finanční služby | 13,62 % |
| Komunikace | 11,27 % |
| Necyklické zboží | 18,20 % |
| Průmysl | 16,54 % |
| Služby | 5,93 % |
| Technologie | 3,76 % |
| Základní suroviny | 4,25 % |
| Zdravotnictví | 18,64 % |