Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE D EUR – Amundi Asset Management, založenia: 13.4.2012
Popis
Cieľom podfondu je prekonaný v investičnom horizonte 5 rokov referenčný ukazovateľ MSCI EUROPE (s reinvestickou dividend); Podfond sa zároveň snaží udržať úroveň pohybov nahor a dole v hodnote ich aktív v čase ("volatilita") nižšia ako koľko referenčného ukazovateľa. Na dosiahnutie tohto cieľa bude portfólio podfondu vytvorené v dvoch krokoch. Po prvé, po uplatnení filtra likvidity sa najprv snaží vylúčiť cenné papiere so slabou primárnou kvalitou (systematická analýza viacerých kritérií na základe súvahy a výkazov o príjmoch). Po druhé, podfond sa vykonáva procesom kvantitatívnej optimalizácie na skrátenom zozname zásob na vytvorenie portfólia s nízkou volatilitou.
Základné údaje
ISIN | LU0755949921 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 13. 4. 2012 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 187,59 Eur (11. 7. 2025) |
| Majetok fondu | 717 016 932 Eur (11. 9. 2024) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,75 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 11,7 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 16,8 % |
| Najhorší mesiac | -30,5 % |
| Najlepší rok | 36,5 % |
| Najhorší rok | -20,6 % |
Graf Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE D EUR, ISIN LU0755949921
Výkonnosť
| Mesiac | -2,3 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 7,8 % |
| Šesť mesiacov | 6,7 % |
| Od začiatku roka | 7,3 % |
| Rok | 7,9 % |
| Dva roky | 18,3 % / 8,8 % (p.a.) |
| Tri roky | 20,3 % / 6,4 % (p.a.) |
| Päť rokov | 33,4 % / 5,9 % (p.a.) |
| Od založenia | 86,5 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -9,4 % |
|---|---|
| 2017 | 6,8 % |
| 2016 | -0,6 % |
| 2015 | 15,8 % |
| 2014 | 7,7 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 0,35 % |
| Evropa (rozvíjející se státy) | 1,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 76,22 % |
| Severná Amerika | 1,04 % |
| Spojené kráľovstvo | 21,14 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 4,27 % |
| Energetika | 3,61 % |
| Finanční služby | 14,53 % |
| Komunikace | 10,94 % |
| Necyklické zboží | 19,89 % |
| Průmysl | 14,34 % |
| Služby | 5,47 % |
| Technologie | 3,76 % |
| Základní suroviny | 4,43 % |
| Zdravotnictví | 18,76 % |