Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE D EUR – Amundi Asset Management / Podielové fondy
Popis
Cieľom podfondu je prekonaný v investičnom horizonte 5 rokov referenčný ukazovateľ MSCI EUROPE (s reinvestickou dividend); Podfond sa zároveň snaží udržať úroveň pohybov nahor a dole v hodnote ich aktív v čase ("volatilita") nižšia ako koľko referenčného ukazovateľa. Na dosiahnutie tohto cieľa bude portfólio podfondu vytvorené v dvoch krokoch. Po prvé, po uplatnení filtra likvidity sa najprv snaží vylúčiť cenné papiere so slabou primárnou kvalitou (systematická analýza viacerých kritérií na základe súvahy a výkazov o príjmoch). Po druhé, podfond sa vykonáva procesom kvantitatívnej optimalizácie na skrátenom zozname zásob na vytvorenie portfólia s nízkou volatilitou.
Základné údaje
ISIN | LU0755949921 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 13. 4. 2012 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 174,82 Eur (25. 7. 2024) |
| Majetok fondu | 203 620 000 Eur (12. 6. 2024) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,75 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 16,7 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 16,8 % |
| Najhorší mesiac | -30,5 % |
| Najlepší rok | 36,5 % |
| Najhorší rok | -20,6 % |
Graf Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE D EUR, ISIN LU0755949921
Výkonnosť
| Mesiac | 0,9 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 4,9 % |
| Šesť mesiacov | 6,9 % |
| Od začiatku roka | 7,3 % |
| Rok | 7,4 % |
| Dva roky | 10,3 % / 5,0 % (p.a.) |
| Tri roky | 2,5 % / 0,8 % (p.a.) |
| Päť rokov | 19,1 % / 3,5 % (p.a.) |
| Od založenia | 73,8 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -9,4 % |
|---|---|
| 2017 | 6,8 % |
| 2016 | -0,6 % |
| 2015 | 15,8 % |
| 2014 | 7,7 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Európa (rozvinuté štáty) | 78,15 % |
| Severná Amerika | 1,73 % |
| Spojené kráľovstvo | 20,13 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 5,87 % |
| Energetika | 2,33 % |
| Finanční služby | 9,21 % |
| Komunikace | 10,69 % |
| Necyklické zboží | 19,84 % |
| Nemovitosti | 0,61 % |
| Průmysl | 13,75 % |
| Služby | 9,12 % |
| Technologie | 3,18 % |
| Základní suroviny | 4,43 % |
| Zdravotnictví | 20,97 % |