Amundi Funds Bond Global Aggregate - MHE C EUR – Amundi Asset Management, založenia: 1.4.2011
Popis
Cieľom Podfondu je prekonať Barclays Global Celkový agregovaný index referenčný ukazovateľ (zabezpečený v USD) prostredníctvom strategických a taktických pozícií, ako aj arbitráži s celej výšky úveru, úrokové sadzby a menové trhy. Na dosiahnutie tohto cieľa podfond investuje najmenej dve tretiny svojich aktív v dlhových nástrojoch vydaných alebo zaručených vládami organizácie hospodárskej spolupráce (OECD) alebo vydaných právnických osôb alebo finančných nástrojov, ktorých hodnota a platby sú odvodené z konkrétneho \ t Kôš podkladových aktív ("" cenné papiere na základe majetku "" a "hypotekárnych záložných listov"), ktoré sú zaručené (aktíva sú "" "" "" "") až do maximálne 40% svojich aktív. Cenné papiere, ktoré majú relatívne nízke riziko nezaplatenia ("" investičný stupeň ") predstavujú najmenej 80% majetku podfondu.
Základné údaje
ISIN | LU0613076487 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 1. 4. 2011 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 132,11 Eur (16. 9. 2025) |
| Majetok fondu | 3 699 831 926 Eur (11. 9. 2024) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,51 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 3,8 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 7,5 % |
| Najhorší mesiac | -8,7 % |
| Najlepší rok | 25,7 % |
| Najhorší rok | -13,3 % |
Graf Amundi Funds Bond Global Aggregate - MHE C EUR, ISIN LU0613076487
Výkonnosť
| Mesiac | 0,9 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,2 % |
| Šesť mesiacov | 3,8 % |
| Od začiatku roka | 4,9 % |
| Rok | 3,4 % |
| Dva roky | 11,7 % / 5,7 % (p.a.) |
| Tri roky | 11,3 % / 3,6 % (p.a.) |
| Päť rokov | 0,5 % / 0,1 % (p.a.) |
| Od založenia | 32,1 % |
Ročná výkonnosť
| 2017 | 3,8 % |
|---|---|
| 2016 | 0,2 % |
| 2015 | 0,5 % |
| 2014 | 6,5 % |
| 2013 | 4,9 % |
| 2012 | 21,4 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 12,40 % |
| Ostatní | 62,44 % |
| Peníze a ekvivalenty | 3,76 % |
| Vládní dluhopisy | 18,57 % |
| Zajištěné dluhopisy | 3,00 % |