Amundi Funds Bond Euro Government - AE D EUR – Amundi Asset Management, založenia: 1.7.2010
Popis
Podfond nemá kópiu referenčného ukazovateľa a preto sa z neho môže výrazne odchýliť. Pre kapitalizačné akcie, existuje automatické zadržanie a reinvestovanie čistých ziskov z investícií podľa podfondu, zatiaľ čo podiely dividend platia každý rok dividend v septembri.
Základné údaje
ISIN | LU0518421978 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 1. 7. 2010 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 101,21 Eur (21. 5. 2025) |
| Majetok fondu | 424 003 992 Eur (11. 9. 2024) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,95 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 5,5 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 5,1 % |
| Najhorší mesiac | -5,8 % |
| Najlepší rok | 14,1 % |
| Najhorší rok | -19,4 % |
Graf Amundi Funds Bond Euro Government - AE D EUR, ISIN LU0518421978
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -0,8 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -0,3 % |
| Šesť mesiacov | -0,4 % |
| Od začiatku roka | -0,6 % |
| Rok | 1,8 % |
| Dva roky | 5,6 % / 2,8 % (p.a.) |
| Tri roky | -2,9 % / -1,0 % (p.a.) |
| Päť rokov | -11,9 % / -2,5 % (p.a.) |
| Od založenia | 1,2 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -3,1 % |
|---|---|
| 2017 | -1,2 % |
| 2016 | 0,2 % |
| 2015 | -1,4 % |
| 2014 | 11,8 % |
| 2013 | 0,7 % |
| 2012 | 6,7 % |
| 2011 | 0,7 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie a Austrálie | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 0,76 % |
| Ostatní | 1,81 % |
| Peníze a ekvivalenty | 16,34 % |
| Vládní dluhopisy | 81,09 % |