Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE D EUR – Amundi Asset Management, založenia: 24.6.2011
Popis
Podfond investuje najmenej 50% svojich čistých aktív v dlhopisoch denominovaných euro. Podfond môže investovať do finančných derivátov na zabezpečenie rizík (zabezpečenie) a na účely účinného riadenia portfólia. Index Barclays Euro Agregát (E) je referenčným ukazovateľom podfondu. Podfond však nenamieta námietky na referenčnú indikátor a môže sa preto výrazne odchýliť od neho.
Základné údaje
ISIN | LU0616241559 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Amundi Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 24. 6. 2011 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 114,45 Eur (8. 5. 2025) |
Majetok fondu | 971 874 989 Eur (11. 9. 2024) |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,05 % |
---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 5,3 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 4,9 % |
Najhorší mesiac | -9,3 % |
Najlepší rok | 12,3 % |
Najhorší rok | -18,3 % |
Graf Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE D EUR, ISIN LU0616241559
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 1,0 % |
---|---|
Tri mesiace | -0,1 % |
Šesť mesiacov | 1,4 % |
Od začiatku roka | 0,6 % |
Rok | 3,1 % |
Dva roky | 6,6 % / 3,2 % (p.a.) |
Tri roky | 0,1 % / 0,0 % (p.a.) |
Päť rokov | -6,6 % / -1,4 % (p.a.) |
Od založenia | 14,4 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -2,5 % |
---|---|
2017 | 1,7 % |
2016 | -0,3 % |
2015 | -0,5 % |
2014 | 9,4 % |
2013 | 1,2 % |
2012 | 9,4 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie a Austrálie | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 26,47 % |
Ostatní | 10,68 % |
Peníze a ekvivalenty | 15,93 % |
Vládní dluhopisy | 35,41 % |
Zajištěné dluhopisy | 12,00 % |