Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE D EUR – Amundi Asset Management, založenia: 24.6.2011
Popis
Podfond investuje najmenej 50% svojich čistých aktív v dlhopisoch denominovaných euro. Podfond môže investovať do finančných derivátov na zabezpečenie rizík (zabezpečenie) a na účely účinného riadenia portfólia. Index Barclays Euro Agregát (E) je referenčným ukazovateľom podfondu. Podfond však nenamieta námietky na referenčnú indikátor a môže sa preto výrazne odchýliť od neho.
Základné údaje
ISIN | LU0616241559 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 24. 6. 2011 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 114,02 Eur (30. 10. 2025) |
| Majetok fondu | 971 874 989 Eur (11. 9. 2024) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,05 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 5,3 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 4,9 % |
| Najhorší mesiac | -9,3 % |
| Najlepší rok | 12,3 % |
| Najhorší rok | -18,3 % |
Graf Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE D EUR, ISIN LU0616241559
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,8 % |
|---|---|
| Tri mesiace | -1,0 % |
| Šesť mesiacov | -0,6 % |
| Od začiatku roka | 0,2 % |
| Rok | 1,2 % |
| Dva roky | 8,0 % / 3,9 % (p.a.) |
| Tri roky | 6,8 % / 2,2 % (p.a.) |
| Päť rokov | -12,3 % / -2,6 % (p.a.) |
| Od založenia | 13,9 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -2,5 % |
|---|---|
| 2017 | 1,7 % |
| 2016 | -0,3 % |
| 2015 | -0,5 % |
| 2014 | 9,4 % |
| 2013 | 1,2 % |
| 2012 | 9,4 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie a Austrálie | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 29,93 % |
| Ostatní | 10,20 % |
| Peníze a ekvivalenty | 14,59 % |
| Vládní dluhopisy | 34,16 % |
| Zajištěné dluhopisy | 11,00 % |