Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE D EUR – Amundi Asset Management, založenia: 24.6.2011
Popis
Podfond investuje najmenej 50% svojich čistých aktív v dlhopisoch denominovaných euro. Podfond môže investovať do finančných derivátov na zabezpečenie rizík (zabezpečenie) a na účely účinného riadenia portfólia. Index Barclays Euro Agregát (E) je referenčným ukazovateľom podfondu. Podfond však nenamieta námietky na referenčnú indikátor a môže sa preto výrazne odchýliť od neho.
Základné údaje
ISIN | LU0616241559 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 24. 6. 2011 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 114,08 Eur (22. 5. 2025) |
| Majetok fondu | 971 874 989 Eur (11. 9. 2024) |
| Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,05 % |
|---|
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 5,3 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 4,9 % |
| Najhorší mesiac | -9,3 % |
| Najlepší rok | 12,3 % |
| Najhorší rok | -18,3 % |
Graf Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE D EUR, ISIN LU0616241559
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -0,4 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,0 % |
| Šesť mesiacov | 0,2 % |
| Od začiatku roka | 0,3 % |
| Rok | 3,0 % |
| Dva roky | 6,9 % / 3,4 % (p.a.) |
| Tri roky | -0,9 % / -0,3 % (p.a.) |
| Päť rokov | -7,4 % / -1,5 % (p.a.) |
| Od založenia | 14,0 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -2,5 % |
|---|---|
| 2017 | 1,7 % |
| 2016 | -0,3 % |
| 2015 | -0,5 % |
| 2014 | 9,4 % |
| 2013 | 1,2 % |
| 2012 | 9,4 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie a Austrálie | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 26,47 % |
| Ostatní | 10,68 % |
| Peníze a ekvivalenty | 15,93 % |
| Vládní dluhopisy | 35,41 % |
| Zajištěné dluhopisy | 12,00 % |