Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE C EUR – Amundi Asset Management, založenia: 24.6.2011
Popis
Podfond investuje najmenej 50% svojich čistých aktív v dlhopisoch denominovaných euro. Podfond môže investovať do finančných derivátov na zabezpečenie rizík (zabezpečenie) a na účely účinného riadenia portfólia. Index Barclays Euro Agregát (E) je referenčným ukazovateľom podfondu. Podfond však nenamieta námietky na referenčnú indikátor a môže sa preto výrazne odchýliť od neho.
Základné údaje
ISIN | LU0616241476 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 24. 6. 2011 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 132,31 Eur (17. 9. 2025) |
| Majetok fondu | 972 337 554 Eur (16. 9. 2025) |
| Mesačná správa | zde |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,13 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 0,8 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 4,9 % |
| Najlepší mesiac | 4,9 % |
| Najhorší mesiac | -9,3 % |
| Najlepší rok | 14,8 % |
| Najhorší rok | -18,3 % |
Graf Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE C EUR, ISIN LU0616241476
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,4 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,4 % |
| Šesť mesiacov | 2,8 % |
| Od začiatku roka | 1,6 % |
| Rok | 2,5 % |
| Dva roky | 10,4 % / 5,0 % (p.a.) |
| Tri roky | 8,0 % / 2,6 % (p.a.) |
| Päť rokov | -8,2 % / -1,7 % (p.a.) |
| Od založenia | 32,2 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -2,0 % |
|---|---|
| 2017 | 2,3 % |
| 2016 | 0,8 % |
| 2015 | 1,0 % |
| 2014 | 11,6 % |
| 2013 | 3,4 % |
| 2012 | 11,9 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie a Austrálie | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 29,93 % |
| Ostatní | 10,20 % |
| Peníze a ekvivalenty | 14,59 % |
| Vládní dluhopisy | 34,16 % |
| Zajištěné dluhopisy | 11,00 % |