Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE C EUR – Amundi Asset Management, založenia: 24.6.2011
Popis
Podfond investuje najmenej 50% svojich čistých aktív v dlhopisoch denominovaných euro. Podfond môže investovať do finančných derivátov na zabezpečenie rizík (zabezpečenie) a na účely účinného riadenia portfólia. Index Barclays Euro Agregát (E) je referenčným ukazovateľom podfondu. Podfond však nenamieta námietky na referenčnú indikátor a môže sa preto výrazne odchýliť od neho.
Základné údaje
ISIN | LU0616241476 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Amundi Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 24. 6. 2011 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 130,83 Eur (17. 4. 2025) |
Majetok fondu | 898 669 949 Eur (16. 4. 2025) |
Mesačná správa | zde |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,05 % |
---|---|
Poplatok za správu | 0,8 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 4 |
---|---|
Volatilita | 5,1 % |
Najlepší mesiac | 4,9 % |
Najhorší mesiac | -9,3 % |
Najlepší rok | 14,8 % |
Najhorší rok | -18,3 % |
Graf Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE C EUR, ISIN LU0616241476
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 1,7 % |
---|---|
Tri mesiace | 1,2 % |
Šesť mesiacov | 0,6 % |
Od začiatku roka | 0,5 % |
Rok | 5,0 % |
Dva roky | 9,0 % / 4,4 % (p.a.) |
Tri roky | -0,8 % / -0,3 % (p.a.) |
Päť rokov | -3,9 % / -0,8 % (p.a.) |
Od založenia | 30,7 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -2,0 % |
---|---|
2017 | 2,3 % |
2016 | 0,8 % |
2015 | 1,0 % |
2014 | 11,6 % |
2013 | 3,4 % |
2012 | 11,9 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie a Austrálie | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 25,82 % |
Ostatní | 7,70 % |
Peníze a ekvivalenty | 13,95 % |
Vládní dluhopisy | 39,18 % |
Zajištěné dluhopisy | 13,00 % |