CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) I EUR – Credit Suisse AM, založenia: 2.12.2013
Popis
Cieľom fondu je dosiahnuť najvyššie celkové príjmy v EUR, investovaním akcií s pevným alebo variabilným výnosom.
Základné údaje
ISIN | LU0108835637 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Credit Suisse Asset Management |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 2. 12. 2013 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 1 542,29 Eur (17. 5. 2024) |
| Majetok fondu | 52 550 000 Eur (21. 12. 2018) |
| Benchmark | No benchmark |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,00 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 0,60 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 10,1 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 11,4 % |
| Najhorší mesiac | -21,0 % |
| Najlepší rok | 33,1 % |
| Najhorší rok | -14,0 % |
Graf CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) I EUR, ISIN LU0108835637
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 2,3 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,7 % |
| Šesť mesiacov | 9,4 % |
| Od začiatku roka | 4,9 % |
| Rok | 10,7 % |
| Tri roky | 7,2 % / 2,3 % (p.a.) |
| Päť rokov | 23,3 % / 4,3 % (p.a.) |
| Od založenia | 54,8 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -7,2 % |
|---|---|
| 2017 | 4,6 % |
| 2016 | 4,2 % |
| 2015 | 3,9 % |
| 2014 | 9,3 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 1,39 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 5,89 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 4,63 % |
| Asie a Austrálie | 2,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 32,78 % |
| Japonsko | 5,81 % |
| Latinská Amerika | 1,02 % |
| Severná Amerika | 43,70 % |
| Spojené kráľovstvo | 2,61 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 11,19 % |
| Energetika | 3,77 % |
| Finanční služby | 14,75 % |
| Komunikace | 6,34 % |
| Necyklické zboží | 6,43 % |
| Nemovitosti | 6,60 % |
| Průmysl | 11,68 % |
| Služby | 2,63 % |
| Technologie | 22,81 % |
| Základní suroviny | 4,20 % |
| Zdravotnictví | 9,59 % |