CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) I EUR – Credit Suisse AM / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je dosiahnuť najvyššie celkové príjmy v EUR, investovaním akcií s pevným alebo variabilným výnosom.
Základné údaje
ISIN | LU0108835637 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Credit Suisse Asset Management |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 2. 12. 2013 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 1 504,90 Eur (18. 4. 2024) |
| Majetok fondu | 52 550 000 Eur (21. 12. 2018) |
| Benchmark | No benchmark |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,00 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 0,60 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 10,2 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 11,4 % |
| Najhorší mesiac | -21,0 % |
| Najlepší rok | 33,1 % |
| Najhorší rok | -14,0 % |
Graf CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) I EUR, ISIN LU0108835637
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -0,9 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 3,4 % |
| Šesť mesiacov | 9,0 % |
| Od začiatku roka | 2,4 % |
| Rok | 8,2 % |
| Tri roky | 3,4 % / 1,1 % (p.a.) |
| Päť rokov | 18,6 % / 3,5 % (p.a.) |
| Od založenia | 51,1 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -7,2 % |
|---|---|
| 2017 | 4,6 % |
| 2016 | 4,2 % |
| 2015 | 3,9 % |
| 2014 | 9,3 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 1,53 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 6,84 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 4,78 % |
| Asie a Austrálie | 2,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 31,48 % |
| Japonsko | 5,56 % |
| Latinská Amerika | 1,02 % |
| Severná Amerika | 43,48 % |
| Spojené kráľovstvo | 3,27 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 12,48 % |
| Energetika | 4,00 % |
| Finanční služby | 14,46 % |
| Komunikace | 6,78 % |
| Necyklické zboží | 7,30 % |
| Nemovitosti | 6,05 % |
| Průmysl | 11,31 % |
| Služby | 2,61 % |
| Technologie | 19,82 % |
| Základní suroviny | 4,81 % |
| Zdravotnictví | 10,38 % |