CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B EUR – Credit Suisse AM, založenia: 30.10.1998
Popis
Cieľom fondu je dosiahnuť najvyššie celkové príjmy v EUR, investovaním akcií s pevným alebo variabilným výnosom.
Základné údaje
ISIN | LU0091100973 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Credit Suisse Asset Management |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 30. 10. 1998 |
|---|---|
| Dátum zrušenia | 17. 5. 2025 |
| Aktuálna cena PL | 209,45 Eur (17. 5. 2024) |
| Majetok fondu | 317 574 400 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,90 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 9,7 % |
| Najlepší mesiac | 11,3 % |
| Najhorší mesiac | -21,1 % |
| Najlepší rok | 35,0 % |
| Najhorší rok | -24,9 % |
Graf CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B EUR, ISIN LU0091100973
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 2,3 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,5 % |
| Šesť mesiacov | 8,9 % |
| Od začiatku roka | 4,6 % |
| Rok | 9,7 % |
| Dva roky | 6,9 % / 3,4 % (p.a.) |
| Tri roky | 4,3 % / 1,4 % (p.a.) |
| Päť rokov | 17,9 % / 3,3 % (p.a.) |
| Od založenia | 109,5 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -8,0 % |
|---|---|
| 2017 | 3,7 % |
| 2016 | 3,3 % |
| 2015 | 3,0 % |
| 2014 | 8,6 % |
| 2013 | 5,0 % |
| 2012 | 11,0 % |
| 2011 | -5,6 % |
| 2010 | 12,7 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 1,39 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 5,89 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 4,63 % |
| Asie a Austrálie | 2,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 32,78 % |
| Japonsko | 5,81 % |
| Latinská Amerika | 1,02 % |
| Severná Amerika | 43,70 % |
| Spojené kráľovstvo | 2,61 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 11,19 % |
| Energetika | 3,77 % |
| Finanční služby | 14,75 % |
| Komunikace | 6,34 % |
| Necyklické zboží | 6,43 % |
| Nemovitosti | 6,60 % |
| Průmysl | 11,68 % |
| Služby | 2,63 % |
| Technologie | 22,81 % |
| Základní suroviny | 4,20 % |
| Zdravotnictví | 9,59 % |