CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B EUR – Credit Suisse AM / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je dosiahnuť najvyššie celkové príjmy v EUR, investovaním akcií s pevným alebo variabilným výnosom.
Základné údaje
ISIN | LU0091100973 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Credit Suisse Asset Management |
| Typ fondu | Smíšený/Balancovaný fond |
| Dátum založenia | 30. 10. 1998 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 191,45 Eur (1. 6. 2023) |
| Majetok fondu | 317 574 400 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,90 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 10,5 % |
| Najlepší mesiac | 11,3 % |
| Najhorší mesiac | -21,1 % |
| Najlepší rok | 35,0 % |
| Najhorší rok | -24,9 % |
Graf CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B EUR, ISIN LU0091100973
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 0,8 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 1,5 % |
| Šesť mesiacov | 0,1 % |
| Od začiatku roka | 4,4 % |
| Rok | -2,5 % |
| Dva roky | -5,7 % / -2,9 % (p.a.) |
| Tri roky | 9,8 % / 3,2 % (p.a.) |
| Päť rokov | 7,4 % / 1,4 % (p.a.) |
| Od založenia | 91,5 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -8,0 % |
|---|---|
| 2017 | 3,7 % |
| 2016 | 3,3 % |
| 2015 | 3,0 % |
| 2014 | 8,6 % |
| 2013 | 5,0 % |
| 2012 | 11,0 % |
| 2011 | -5,6 % |
| 2010 | 12,7 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 1,26 % |
| Asie (rozvíjející se státy) | 5,46 % |
| Asie (rozvinuté státy) | 4,00 % |
| Asie a Austrálie | 2,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 35,05 % |
| Japonsko | 6,14 % |
| Latinská Amerika | 0,74 % |
| Severná Amerika | 41,16 % |
| Spojené kráľovstvo | 3,91 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 9,29 % |
| Energetika | 4,52 % |
| Finanční služby | 17,12 % |
| Komunikace | 6,23 % |
| Necyklické zboží | 8,09 % |
| Nemovitosti | 6,78 % |
| Průmysl | 11,10 % |
| Služby | 3,15 % |
| Technologie | 16,32 % |
| Základní suroviny | 5,71 % |
| Zdravotnictví | 11,69 % |