CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B EUR – Credit Suisse AM / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu je dosiahnuť najvyššie celkové príjmy v EUR, investovaním akcií s pevným alebo variabilným výnosom.

Základné údaje

ISIN

LU0091100973

MenaEUR
SprávcaCredit Suisse Asset Management
Typ fonduSmíšený/Balancovaný fond
Dátum založenia30. 10. 1998
Aktuálna cena PL209,45 Eur (17. 5. 2024)
Majetok fondu317 574 400 Eur (29. 12. 2018)

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,90 %
Poplatok za správu1,50 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko3
Volatilita9,7 %
Najlepší mesiac11,3 %
Najhorší mesiac-21,1 %
Najlepší rok35,0 %
Najhorší rok-24,9 %

Graf CS Portfolio Fund (Lux) Balanced (Euro) B EUR, ISIN LU0091100973

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac2,3 %
Tri mesiace2,5 %
Šesť mesiacov8,9 %
Od začiatku roka4,6 %
Rok9,7 %
Dva roky6,9 % / 3,4 % (p.a.)
Tri roky4,3 % / 1,4 % (p.a.)
Päť rokov17,9 % / 3,3 % (p.a.)
Od založenia109,5 %

Ročná výkonnosť

2018-8,0 %
20173,7 %
20163,3 %
20153,0 %
20148,6 %
20135,0 %
201211,0 %
2011-5,6 %
201012,7 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Afrika a Blízky Východ 1,48 %
Asie (rozvíjející se státy) 6,20 %
Asie (rozvinuté státy) 4,91 %
Asie a Austrálie 2,00 %
Európa (rozvinuté štáty) 32,09 %
Japonsko 5,75 %
Latinská Amerika 1,05 %
Severná Amerika 43,58 %
Spojené kráľovstvo 2,77 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží11,67 %
Energetika3,78 %
Finanční služby15,01 %
Komunikace6,30 %
Necyklické zboží6,96 %
Nemovitosti6,76 %
Průmysl11,82 %
Služby2,77 %
Technologie21,01 %
Základní suroviny4,33 %
Zdravotnictví9,58 %