Franklin European Dividend Fund A(acc)EUR – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu Templeton European Dividend Fund („fond“) je generovať príjem a zhodnotiť investície v dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov a/alebo cenných papierov súvisiacich s majetkom emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia alebo vyvíjajú významnú obchodnú činnosť v európskych krajinách. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: majetkových cenných papierov, cenných papierov viazaných na majetok alebo súvisiacich s majetkom emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti so sídlom v ktorejkoľvek krajine; derivátov na účely zabezpečenia, účinnej správy portfólia a/alebo investovania. Investičný tím na základe hĺbkovej finančnej analýzy vyberie jednotlivé cenné papiere, ktoré podľa neho ponúkajú atraktívne dividendy alebo vyhliadky na atraktívne dividendy v budúcnosti. Fond môže distribuovať príjem pred odpočítaním výdavkov. To síce môže viesť k vyplácaniu väčšej čiastky príjmov, ale môže to tiež spôsobiť zníženie kapitálu. Referenčnou hodnotou fondu je MSCI Europe Index-NR. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.
Základné údaje
ISIN | LU0645132738 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 29. 7. 2011 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 19,8300 Eur (25. 7. 2024) |
Majetok fondu | 108 350 000 Eur (30. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,92 % |
---|---|
Poplatok za správu | 1,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 4 |
---|---|
Volatilita | 19,0 % |
Najlepší mesiac | 18,0 % |
Najhorší mesiac | -39,1 % |
Najlepší rok | 44,3 % |
Najhorší rok | -33,4 % |
Graf Franklin European Dividend Fund A(acc)EUR, ISIN LU0645132738
Výkonnosť
Mesiac | -0,6 % |
---|---|
Šesť mesiacov | 6,3 % |
Od začiatku roka | 3,9 % |
Rok | 6,8 % |
Dva roky | 21,5 % / 10,2 % (p.a.) |
Tri roky | 20,3 % / 6,4 % (p.a.) |
Päť rokov | 17,1 % / 3,2 % (p.a.) |
Od založenia | 98,3 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -12,4 % |
---|---|
2017 | 8,3 % |
2016 | 2,5 % |
2015 | 8,8 % |
2014 | 5,4 % |
2013 | 21,7 % |
2012 | 13,4 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Európa (rozvinuté štáty) | 70,45 % |
Spojené kráľovstvo | 29,55 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 15,67 % |
Energetika | 6,32 % |
Finanční služby | 13,50 % |
Komunikace | 3,39 % |
Necyklické zboží | 9,35 % |
Průmysl | 21,78 % |
Služby | 4,82 % |
Technologie | 9,14 % |
Základní suroviny | 8,03 % |
Zdravotnictví | 7,99 % |