Franklin Euro Short Duration Bond Fund N(acc)EUR – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy
Popis
Fond sa zameriava na udržiavanie kapitálu a likvidity, pričom maximalizuje celkové príjmy a príjmy.
Základné údaje
ISIN | LU1022659046 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 21. 2. 2014 |
---|---|
Dátum zrušenia | 27. 5. 2023 |
Aktuálna cena PL | 9,4600 Eur (28. 11. 2022) |
Majetok fondu | 124 280 000 Eur (30. 11. 2018) |
Benchmark | Bloomberg Euro Aggregate (1-3Yr) Index |
Kľúčové informácie pre investorov | tu |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,31 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Poplatok za správu | 1,05 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 1,4 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 1,6 % |
Najhorší mesiac | -3,7 % |
Najlepší rok | 3,9 % |
Najhorší rok | -4,4 % |
Graf Franklin Euro Short Duration Bond Fund N(acc)EUR, ISIN LU1022659046
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
Mesiac | 0,2 % |
---|---|
Tri mesiace | -1,0 % |
Šesť mesiacov | -1,9 % |
Od začiatku roka | -3,5 % |
Rok | -3,2 % |
Dva roky | -4,3 % / -2,2 % (p.a.) |
Tri roky | -4,2 % / -1,4 % (p.a.) |
Päť rokov | -6,1 % / -1,2 % (p.a.) |
Od založenia | -5,4 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -2,2 % |
---|---|
2017 | -0,3 % |
2016 | 0,1 % |
2015 | -0,5 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 35,91 % |
Ostatní | 4,49 % |
Peníze a ekvivalenty | 4,39 % |
Vládní dluhopisy | 51,94 % |
Zajištěné dluhopisy | 3,00 % |