Parvest Equity World Energy (EUR) – BNP Paribas Asset Management / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií emitovaných spoločnosťami na celom svete, ktoré sú aktívne v oblasti transformácie energetiky. Medzi témy transformácie energetiky patria okrem iného obnoviteľná a prechodná energia, energetická efektívnosť, udržateľná doprava, ekologické stavebníctvo a infraštruktúra. Je možné ho investovať do podielových listov (P-Notes). Môžu byť investované do akcií pevninskej Číny obmedzených pre zahraničných investorov, ako sú čínske akcie triedy A, ktoré môžu byť kótované na burze cenných papierov v Šanghaji alebo prostredníctvom použitia licencie udelenej čínskymi úradmi. Investičný tím uplatňuje politiku zodpovedného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG), ktoré sa neobmedzujú iba na znižovanie emisií skleníkových plynov, dodržiavanie ľudských práv a rešpektovanie práv menšinových akcionárov. Mimofinančná stratégia môže obsahovať metodologické obmedzenia, ako napríklad investičné riziko ESG, v súlade s definíciou správcu aktív. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je MSCI AC World (EUR) NR. Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie).
Základné údaje
ISIN | LU0823414635 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | BNP Paribas Asset Management |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 30. 11. 2012 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 425,15 Eur (25. 7. 2024) |
Majetok fondu | 166 966 037 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,985 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Poplatok za správu | 1,50 % |
Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 7 |
---|---|
Volatilita | 41,3 % |
Najlepší mesiac | 32,7 % |
Najhorší mesiac | -41,9 % |
Najlepší rok | 318,1 % |
Najhorší rok | -50,0 % |
Graf Parvest Equity World Energy (EUR), ISIN LU0823414635
Výkonnosť
Mesiac | -1,3 % |
---|---|
Tri mesiace | 8,1 % |
Šesť mesiacov | -4,6 % |
Od začiatku roka | -19,8 % |
Rok | -45,9 % |
Dva roky | -48,8 % / -28,4 % (p.a.) |
Tri roky | -65,3 % / -29,7 % (p.a.) |
Päť rokov | -8,6 % / -1,8 % (p.a.) |
Od založenia | -34,5 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -19,4 % |
---|---|
2017 | -13,9 % |
2016 | 34,6 % |
2015 | -16,2 % |
2014 | -10,5 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvíjející se státy) | 7,41 % |
Asie (rozvinuté státy) | 1,71 % |
Asie a Austrálie | 1,00 % |
Európa (rozvinuté štáty) | 16,96 % |
Severná Amerika | 61,52 % |
Spojené kráľovstvo | 11,73 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 5,36 % |
Energetika | 4,25 % |
Nemovitosti | 2,52 % |
Průmysl | 27,94 % |
Služby | 18,75 % |
Technologie | 30,94 % |
Základní suroviny | 10,24 % |