Parvest Equity Best Selection Euro EUR – BNP Paribas Investment Partners / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií denominovaných v mene EUR a emitovaných spoločnosťami so sídlom v jednom z členských štátov eurozóny so stabilnou finančnou štruktúrou alebo potenciálom rastu výnosov. Po zabezpečení nesmie menová angažovanosť fondu v iných menách ako EUR prekročiť 5 %. Majetkové cenné papiere fondu môžu byť síce z väčšej časti zložkami indexu MSCI EMU (NR) (tzv. referenčná hodnota), investičný manažér však využíva široký priestor, ktorý vzhľadom k referenčnej hodnote ponúka, na investovanie do spoločností a sektorov, ktoré nie sú súčasťou referenčnej hodnoty, aby využil výhody konkrétnych investičných príležitostí. Odvetvová analýza sa vykonáva v prvom rade preto, aby sa posúdili štrukturálne charakteristiky odvetvia, v ktorom jednotlivé spoločnosti pôsobia. Výber akcií sa potom uskutočňuje na základe generovania podrobného súkromného prieskumu na úrovni spoločnosti, ktorý má vysokú prioritu. Investičný manažér sa snaží využívať krátkodobé výstupy trhov s rastúcou hodnotou investovaním do ich atraktívnych dlhodobých investičných atribútov, ktoré sú zamaskované krátkodobejšími trendmi, módnymi výkyvmi alebo náhodným šumom. Konečným výsledkom je vysoko dôveryhodné portfólio s investíciami realizovanými približne v 40 spoločnostiach charakteristických kvalitou finančnej štruktúry a/alebo potenciálom rastu ziskov. Aj s ohľadom na referenčnú hodnotu sa zadefinovali interné investičné smernice, ktoré sa pravidelne monitorujú, aby sa zabezpečilo trvalé aktívne riadenie investičnej stratégie pri zachovaní vopred určených úrovní rizika. V dôsledku podobných geografických obmedzení by si mali byť investori v každom prípade vedomí toho, že riziko a profil návratnosti fondu môžu byť niekedy podobné riziku a profilu návratnosti tejto referenčnej hodnoty. Investičný manažér uplatňuje politiku udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG). Príjmy sa systematicky opätovne investujú.
Základné údaje
ISIN | LU0823401574 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | BNP Paribas Asset Management |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 30. 11. 2012 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 714,02 Eur (25. 7. 2024) |
Majetok fondu | 1 323 493 516 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,975 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Poplatok za správu | 1,50 % |
Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 6 |
---|---|
Volatilita | 20,5 % |
Najlepší mesiac | 15,5 % |
Najhorší mesiac | -32,7 % |
Najlepší rok | 55,8 % |
Najhorší rok | -25,3 % |
Graf Parvest Equity Best Selection Euro EUR, ISIN LU0823401574
Výkonnosť
Mesiac | -3,9 % |
---|---|
Tri mesiace | -2,1 % |
Šesť mesiacov | 2,3 % |
Od začiatku roka | 1,5 % |
Rok | 2,5 % |
Dva roky | 19,2 % / 9,2 % (p.a.) |
Tri roky | 9,1 % / 3,0 % (p.a.) |
Päť rokov | 33,8 % / 6,0 % (p.a.) |
Od založenia | 90,2 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -14,7 % |
---|---|
2017 | 12,2 % |
2016 | 2,2 % |
2015 | 8,6 % |
2014 | 2,7 % |
Ďalšie triedy fondu
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Európa (rozvinuté štáty) | 97,65 % |
Severná Amerika | 2,35 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 10,41 % |
Energetika | 6,86 % |
Finanční služby | 20,24 % |
Komunikace | 9,11 % |
Necyklické zboží | 11,67 % |
Průmysl | 12,56 % |
Technologie | 14,76 % |
Základní suroviny | 7,33 % |
Zdravotnictví | 7,05 % |