Parvest Enhanced Cash 6 Months EUR – BNP Paribas Asset Management / Podielové fondy
Popis
Podfond nie je fondom peňažného trhu podľa definície v nariadení o peňažnom trhu 2017/1131. Snahou podfondu je dosiahnuť výkonnosť, ktorá bude vyššia ako index zložený z 80 % Cash Index €str (EUR) RI + 20 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1- 3 Years (EUR) RI v rámci minimálnej investičnej lehoty trvajúcej šesť mesiacov, a to pomocou rozšírenej dlhopisovej stratégie, ktorá za zameriava na kombinovanie veľmi nízkej citlivosti s vysokou mierou likvidity, s cieľom prinášať vyššie výnosy, ako sú výnosy ultra krátkodobých dlhopisov (menej ako 2 roky) vďaka používaniu nástrojov s fixným príjmom a nástrojov peňažného trhu a derivátov spojených s týmito nástrojmi. Expozícia voči iným menám okrem EUR bude nižšia ako 5%. Štruktúrované dlhopisy investičného stupňa môžu predstavovať až 20 % aktív. Nemožno ho investovať do akcií. Je aktívne spravovaný podľa indexov 80 % Cash Index €str (EUR) RI + 20 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1- 3 Years (EUR) RI. Investičný tím uplatňuje politiku udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie).
Základné údaje
ISIN | LU0325598166 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | BNP Paribas Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 29. 10. 2007 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 113,50 Eur (25. 7. 2024) |
Majetok fondu | 4 258 547 451 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 0,495 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Poplatok za správu | 0,50 % |
Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 2 |
---|---|
Volatilita | 1,7 % |
Najlepší mesiac | 1,7 % |
Najhorší mesiac | -4,2 % |
Najlepší rok | 5,2 % |
Najhorší rok | -4,9 % |
Graf Parvest Enhanced Cash 6 Months EUR, ISIN LU0325598166
Výkonnosť
Mesiac | 0,5 % |
---|---|
Tri mesiace | 1,2 % |
Šesť mesiacov | 2,1 % |
Od začiatku roka | 2,4 % |
Rok | 4,8 % |
Dva roky | 5,9 % / 2,9 % (p.a.) |
Tri roky | 2,2 % / 0,7 % (p.a.) |
Päť rokov | 3,3 % / 0,7 % (p.a.) |
Od založenia | 13,5 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -2,5 % |
---|---|
2017 | 0,8 % |
2016 | 0,2 % |
2015 | 0,0 % |
2014 | 0,9 % |
2013 | 0,2 % |
2012 | 0,9 % |
2011 | 0,1 % |
2010 | 0,7 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 52,18 % |
Ostatní | 4,66 % |
Peníze a ekvivalenty | 9,53 % |
Vládní dluhopisy | 33,35 % |