Parvest Bond Euro High Yield (EUR) – BNP Paribas Asset Management / Podielové fondy
Popis
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do vysoko výnosových dlhopisov alebo iných dlhových nástrojov denominovaných v rôznych európskych menách. Po zabezpečení menová angažovanosť v iných menách ako euro neprekročí 5 %. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je index 100 % ICE BofAML European Crncy Non-Fin High Yield BB-B Constrained (hedged in EUR) RI. Investičný tím uplatňuje politiku udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie).
Základné údaje
ISIN | LU0823380802 |
---|---|
Mena | EUR |
Správca | BNP Paribas Asset Management |
Typ fondu | Dluhopisový fond |
Dátum založenia | 30. 11. 2012 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 231,33 Eur (25. 7. 2024) |
Majetok fondu | 566 174 052 Eur (29. 12. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 1,575 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 3,00 % |
Poplatok za správu | 1,20 % |
Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Riziko | 4 |
---|---|
Volatilita | 7,8 % |
Najlepší mesiac | 9,9 % |
Najhorší mesiac | -18,8 % |
Najlepší rok | 28,1 % |
Najhorší rok | -16,9 % |
Graf Parvest Bond Euro High Yield (EUR), ISIN LU0823380802
Výkonnosť
Mesiac | 1,1 % |
---|---|
Tri mesiace | 3,0 % |
Šesť mesiacov | 3,6 % |
Od začiatku roka | 4,1 % |
Rok | 10,6 % |
Dva roky | 14,9 % / 7,2 % (p.a.) |
Tri roky | 1,3 % / 0,4 % (p.a.) |
Päť rokov | 11,5 % / 2,2 % (p.a.) |
Od založenia | 35,9 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -4,1 % |
---|---|
2017 | 4,7 % |
2016 | 5,4 % |
2015 | 0,1 % |
2014 | 3,9 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Európa (rozvinuté štáty) | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Korporátní dluhopisy | 56,03 % |
Ostatní | 30,62 % |
Peníze a ekvivalenty | 10,81 % |
Vládní dluhopisy | 2,55 % |