PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING EUR – BNP Paribas Asset Management, založenia: 30.11.2012
Popis
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu aktív v strednodobom horizonte investovanie do dlhopisov a iných dlhových nástrojov vydaných rozvojovými krajinami alebo spoločnosťami z rozvojových krajín alebo spoločností pôsobiacich v týchto krajinách s kvalitou finančnou štruktúrou a / alebo potenciálom rastu zisku.
Základné údaje
ISIN | LU0823389423 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | BNP Paribas Asset Management |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 30. 11. 2012 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 65,1600 Eur (16. 10. 2025) |
| Majetok fondu | 339 662 284 Eur (13. 11. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,91 % |
|---|---|
| Vstupný poplatok | 3,00 % |
| Poplatok za správu | 1,25 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Volatilita | 10,7 % |
|---|---|
| Najlepší mesiac | 11,4 % |
| Najhorší mesiac | -25,1 % |
| Najlepší rok | 28,1 % |
| Najhorší rok | -33,0 % |
Graf PARVEST BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING EUR, ISIN LU0823389423
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | -0,1 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 4,3 % |
| Šesť mesiacov | 10,5 % |
| Od začiatku roka | 12,9 % |
| Rok | 8,5 % |
| Dva roky | 25,3 % / 11,9 % (p.a.) |
| Tri roky | 38,6 % / 11,5 % (p.a.) |
| Päť rokov | -2,9 % / -0,6 % (p.a.) |
| Od založenia | -23,3 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -12,2 % |
|---|---|
| 2017 | 13,1 % |
| 2016 | 4,2 % |
| 2015 | -10,4 % |
| 2014 | -6,8 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie (rozvíjející se státy) | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 3,83 % |
| Ostatní | 13,24 % |
| Peníze a ekvivalenty | 3,17 % |
| Vládní dluhopisy | 79,76 % |