Generali Fond ropy a energetiky – Generali Investments CEE, investiční společnost, založenia: 11.10.2001
Popis
Fond je fond rastového fondu, tj nepoužíva zisky na zaplatenie akcií zisku z výsledkov investorov fondu investorov, ale všetky zisky sú reinvestované v rámci riadenia fondu. Jednotky sa vydávajú a vykúpia každý pracovný deň, pokiaľ neexistuje pozastavenie spätného odkúpenia jednotiek v prípadoch, keď je to potrebné na ochranu práv alebo práva chránených záujmov akcionárov.
Základné údaje
ISIN | CZ0008474152 |
|---|---|
| Mena | CZK |
| Správca | Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 11. 10. 2001 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 1,9253 Kč (16. 10. 2025) |
| Majetok fondu | 1 351 574 854 Kč (31. 10. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,66 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 2,50 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 5 |
|---|---|
| Volatilita | 17,9 % |
| Najlepší mesiac | 21,9 % |
| Najhorší mesiac | -42,0 % |
| Najlepší rok | 60,9 % |
| Najhorší rok | -42,1 % |
Graf Generali Fond ropy a energetiky, ISIN CZ0008474152
Nastaviť parametre pravidelné investície
Výkonnosť
| Mesiac | 1,6 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 4,0 % |
| Šesť mesiacov | 13,5 % |
| Od začiatku roka | 9,3 % |
| Rok | 1,6 % |
| Dva roky | 3,5 % / 1,7 % (p.a.) |
| Tri roky | 19,8 % / 6,2 % (p.a.) |
| Päť rokov | 111,4 % / 16,1 % (p.a.) |
| Od založenia | 69,2 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -9,3 % |
|---|---|
| 2017 | 4,0 % |
| 2016 | 12,9 % |
| 2015 | -14,0 % |
| 2014 | -3,6 % |
| 2013 | 13,4 % |
| 2012 | -1,0 % |
| 2011 | -8,7 % |
Ďalšie triedy fondu