Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU C USD – Amundi Asset Management / Podielové fondy

Popis

Cieľom podfondu je prekonať 5-ročný index sveta MSCI (s reinvestovaným dividendou) v investičnom horizonte, pričom sa snaží zachovať úroveň volatility pod úrovňou indexu investovaním najmenej dvoch tretín o svojich aktívach Svetové akcie, ktoré sú zastúpené v Indexom sveta MSCI. Na dosiahnutie tohto cieľa bude portfólio podfondu vytvorené v dvoch krokoch. Po prvé, po uplatnení filtra likvidity sa najprv snaží vylúčiť cenné papiere so slabou primárnou kvalitou (systematická analýza viacerých kritérií na základe súvahy a výkazov o príjmoch). Po druhé, podfond sa vykonáva procesom kvantitatívnej optimalizácie na skrátenom zozname zásob na vytvorenie portfólia s nízkou volatilitou.

Základné údaje

ISIN

LU0801842559

MenaUSD
SprávcaAmundi Asset Management
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia9. 7. 2012
Aktuálna cena PL213,34 USD (17. 6. 2024)
Majetok fondu1 829 686 USD (14. 6. 2024)
Mesačná správazde
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,58 %
Minimálna investícia200 USD
Vstupný poplatok3,00%
Poplatok za správu1,30%

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko4
Volatilita15,7 %
Najlepší mesiac21,9 %
Najhorší mesiac-28,8 %
Najlepší rok46,5 %
Najhorší rok-19,8 %

Graf Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU C USD, ISIN LU0801842559

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-1,2 %
Tri mesiace-1,1 %
Šesť mesiacov3,2 %
Od začiatku roka2,4 %
Rok5,0 %
Dva roky15,0 % / 7,2 % (p.a.)
Tri roky2,0 % / 0,7 % (p.a.)
Päť rokov23,6 % / 4,3 % (p.a.)
Od založenia112,8 %

Ročná výkonnosť

2018-6,4 %
201715,5 %
20166,1 %
2015-0,8 %
20145,4 %
201322,8 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Afrika a Blízky Východ 0,89 %
Asie (rozvinuté státy) 1,34 %
Asie a Austrálie 1,00 %
Európa (rozvinuté štáty) 17,88 %
Japonsko 12,76 %
Severná Amerika 64,33 %
Spojené kráľovstvo 2,24 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží8,80 %
Energetika2,55 %
Finanční služby11,46 %
Komunikace11,91 %
Necyklické zboží18,70 %
Nemovitosti0,24 %
Průmysl10,00 %
Služby5,41 %
Technologie13,58 %
Základní suroviny1,39 %
Zdravotnictví15,96 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky