Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU C USD – Amundi Asset Management, založenia: 9.7.2012
Popis
Cieľom podfondu je prekonať 5-ročný index sveta MSCI (s reinvestovaným dividendou) v investičnom horizonte, pričom sa snaží zachovať úroveň volatility pod úrovňou indexu investovaním najmenej dvoch tretín o svojich aktívach Svetové akcie, ktoré sú zastúpené v Indexom sveta MSCI. Na dosiahnutie tohto cieľa bude portfólio podfondu vytvorené v dvoch krokoch. Po prvé, po uplatnení filtra likvidity sa najprv snaží vylúčiť cenné papiere so slabou primárnou kvalitou (systematická analýza viacerých kritérií na základe súvahy a výkazov o príjmoch). Po druhé, podfond sa vykonáva procesom kvantitatívnej optimalizácie na skrátenom zozname zásob na vytvorenie portfólia s nízkou volatilitou.
Základné údaje
ISIN | LU0801842559 |
|---|---|
| Mena | USD |
| Správca | Amundi Asset Management |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 9. 7. 2012 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 246,22 USD (27. 6. 2025) |
| Majetok fondu | 2 049 433 USD (27. 6. 2025) |
| Mesačná správa | zde |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 1,56 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 1,3 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 6 |
|---|---|
| Volatilita | 11,8 % |
| Najlepší mesiac | 21,9 % |
| Najhorší mesiac | -28,8 % |
| Najlepší rok | 46,5 % |
| Najhorší rok | -19,8 % |
Graf Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU C USD, ISIN LU0801842559
Výkonnosť
| Mesiac | -0,2 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 0,3 % |
| Šesť mesiacov | 7,1 % |
| Od začiatku roka | 7,9 % |
| Rok | 14,6 % |
| Dva roky | 21,3 % / 10,2 % (p.a.) |
| Tri roky | 27,9 % / 8,5 % (p.a.) |
| Päť rokov | 43,7 % / 7,5 % (p.a.) |
| Od založenia | 146,2 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -6,4 % |
|---|---|
| 2017 | 15,5 % |
| 2016 | 6,1 % |
| 2015 | -0,8 % |
| 2014 | 5,4 % |
| 2013 | 22,8 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Afrika a Blízky Východ | 0,55 % |
| Asie a Austrálie | 1,00 % |
| Európa (rozvinuté štáty) | 15,88 % |
| Japonsko | 12,25 % |
| Severná Amerika | 65,24 % |
| Spojené kráľovstvo | 5,07 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Cyklické zboží | 8,86 % |
| Energetika | 2,43 % |
| Finanční služby | 13,25 % |
| Komunikace | 11,15 % |
| Necyklické zboží | 16,53 % |
| Průmysl | 11,40 % |
| Služby | 5,91 % |
| Technologie | 12,80 % |
| Základní suroviny | 0,74 % |
| Zdravotnictví | 16,95 % |