NN (L) Euro Fixed Income (EUR) – NN Investment Partners / Podielové fondy
Popis
Tento fond investuje najmä do diverzifikovaného portfólia amerických dlhopisov denominovaných v amerických dolároch. Investujeme do vysoko kvalitných dlhopisov vydaných vládami a medzinárodnými spoločnosťami (s ratingom AAA na BBB-). Naším cieľom je prekonať výkon našej referenčnej hodnoty na základe dlhodobých výsledkov, čo je Barclays Capital Americký agregovaný. Investičné rozhodnutia sú založené na našich predpokladoch týkajúcich sa rozvoja úrokových sadzieb, vyhliadok jednotlivých krajín, ako aj hodnotenie podnikových dlhopisov a cenných papierov zabezpečených hypotékami (cenné papiere, ktorých hodnoty a platby z príjmov je odvodené z hypoték a sú ich tiež zabezpečené) .
Základné údaje
ISIN | LU0546917773 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | NN Investment Partners |
| Typ fondu | Dluhopisový fond |
| Dátum založenia | 25. 3. 1997 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 499,66 Eur (25. 7. 2024) |
| Majetok fondu | 60 475 209 Eur (21. 2. 2023) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 0,85 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 0,65 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 3 |
|---|---|
| Volatilita | 6,9 % |
| Najlepší mesiac | 6,2 % |
| Najhorší mesiac | -7,6 % |
| Najlepší rok | 14,3 % |
| Najhorší rok | -22,9 % |
Graf NN (L) Euro Fixed Income (EUR), ISIN LU0546917773
Výkonnosť
| Mesiac | 0,9 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,0 % |
| Šesť mesiacov | 1,6 % |
| Od začiatku roka | 0,5 % |
| Rok | 6,4 % |
| Dva roky | -0,1 % / 0,0 % (p.a.) |
| Tri roky | -15,4 % / -5,4 % (p.a.) |
| Päť rokov | -14,4 % / -3,1 % (p.a.) |
| Od založenia | 99,9 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -0,8 % |
|---|---|
| 2017 | -0,6 % |
| 2016 | 2,8 % |
| 2015 | 0,0 % |
| 2014 | 11,0 % |
| 2013 | 2,1 % |
| 2012 | 10,7 % |
| 2011 | 2,2 % |
| 2010 | 2,0 % |
Regionálne rozloženie
| Región | Podiel |
|---|---|
| Asie a Austrálie | 100,00 % |
Sektorové rozdelenie
| Sektor | Podiel |
|---|---|
| Korporátní dluhopisy | 5,79 % |
| Ostatní | 0,36 % |
| Peníze a ekvivalenty | 39,13 % |
| Vládní dluhopisy | 49,15 % |
| Zajištěné dluhopisy | 6,00 % |