NN (L) Euro Fixed Income (EUR) – NN Investment Partners, založenia: 25.3.1997

Popis

Tento fond investuje najmä do diverzifikovaného portfólia amerických dlhopisov denominovaných v amerických dolároch. Investujeme do vysoko kvalitných dlhopisov vydaných vládami a medzinárodnými spoločnosťami (s ratingom AAA na BBB-). Naším cieľom je prekonať výkon našej referenčnej hodnoty na základe dlhodobých výsledkov, čo je Barclays Capital Americký agregovaný. Investičné rozhodnutia sú založené na našich predpokladoch týkajúcich sa rozvoja úrokových sadzieb, vyhliadok jednotlivých krajín, ako aj hodnotenie podnikových dlhopisov a cenných papierov zabezpečených hypotékami (cenné papiere, ktorých hodnoty a platby z príjmov je odvodené z hypoték a sú ich tiež zabezpečené) .

Základné údaje

ISIN

LU0546917773

MenaEUR
SprávcaNN Investment Partners
Typ fonduDluhopisový fond
Dátum založenia25. 3. 1997
Aktuálna cena PL512,32 Eur (11. 7. 2025)
Majetok fondu598 242 075 Eur (19. 6. 2025)

Poplatky a ďalšie údaje

TER0,85 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Volatilita6,1 %
Najlepší mesiac6,2 %
Najhorší mesiac-7,6 %
Najlepší rok14,3 %
Najhorší rok-22,9 %

Graf NN (L) Euro Fixed Income (EUR), ISIN LU0546917773

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-0,7 %
Tri mesiace0,5 %
Šesť mesiacov1,6 %
Od začiatku roka0,3 %
Rok2,7 %
Dva roky11,3 % / 5,5 % (p.a.)
Tri roky3,7 % / 1,2 % (p.a.)
Päť rokov-12,1 % / -2,5 % (p.a.)
Od založenia104,9 %

Ročná výkonnosť

2018-0,8 %
2017-0,6 %
20162,8 %
20150,0 %
201411,0 %
20132,1 %
201210,7 %
20112,2 %
20102,0 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Asie a Austrálie 100,00 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Korporátní dluhopisy15,46 %
Ostatní0,18 %
Peníze a ekvivalenty11,23 %
Vládní dluhopisy61,81 %
Zajištěné dluhopisy11,00 %

Výpočet čistej mzdy 2025

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky