NN (L) Euro Fixed Income (EUR) – NN Investment Partners / Podielové fondy

Popis

Tento fond investuje najmä do diverzifikovaného portfólia amerických dlhopisov denominovaných v amerických dolároch. Investujeme do vysoko kvalitných dlhopisov vydaných vládami a medzinárodnými spoločnosťami (s ratingom AAA na BBB-). Naším cieľom je prekonať výkon našej referenčnej hodnoty na základe dlhodobých výsledkov, čo je Barclays Capital Americký agregovaný. Investičné rozhodnutia sú založené na našich predpokladoch týkajúcich sa rozvoja úrokových sadzieb, vyhliadok jednotlivých krajín, ako aj hodnotenie podnikových dlhopisov a cenných papierov zabezpečených hypotékami (cenné papiere, ktorých hodnoty a platby z príjmov je odvodené z hypoték a sú ich tiež zabezpečené) .

Základné údaje

ISIN

LU0546917773

MenaEUR
SprávcaNN Investment Partners
Typ fonduDluhopisový fond
Dátum založenia25. 3. 1997
Aktuálna cena PL494,34 Eur (20. 6. 2024)
Majetok fondu60 475 209 Eur (21. 2. 2023)

Poplatky a ďalšie údaje

TER0,85 %
Poplatok za správu0,65 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko3
Volatilita6,9 %
Najlepší mesiac6,2 %
Najhorší mesiac-7,6 %
Najlepší rok14,3 %
Najhorší rok-22,9 %

Graf NN (L) Euro Fixed Income (EUR), ISIN LU0546917773

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-0,1 %
Tri mesiace0,0 %
Šesť mesiacov-0,8 %
Od začiatku roka-0,6 %
Rok5,4 %
Dva roky3,8 % / 1,9 % (p.a.)
Tri roky-15,1 % / -5,3 % (p.a.)
Päť rokov-13,8 % / -2,9 % (p.a.)
Od založenia97,7 %

Ročná výkonnosť

2018-0,8 %
2017-0,6 %
20162,8 %
20150,0 %
201411,0 %
20132,1 %
201210,7 %
20112,2 %
20102,0 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Asie a Austrálie 100,00 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Korporátní dluhopisy6,64 %
Ostatní0,32 %
Peníze a ekvivalenty37,74 %
Vládní dluhopisy49,01 %
Zajištěné dluhopisy6,00 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky