Generali Fond nových ekonomik EUR – Generali Investments CEE, investiční společnost / Podielové fondy
Popis
Investičným cieľom fondu je dosiahnuť hodnotenie aktív z dlhodobého hľadiska investícií do širokého portfólia prevoditeľných cenných papierov. S cieľom dosiahnuť svoj investičný cieľ fond investuje do akcií spoločností pôsobiacich na celosvetových rozvíjajúcich sa trhoch, najmä v ázijských trhoch (okrem Japonska), v Latinskej Amerike, Južnej Afrike a strednej a východnej Európe (okrem ruských trhov), nástroje peňažného trhu (Ktoré sú vysoké cenné papiere likvidity a krátke splatnosti), ako sú bankové vklady alebo krátkodobé dlhové nástroje, ako sú štátne pokladničné poukážky (ktoré sú obchodovateľné štátne štátne dlhopisy s fixnou úrokovou sadzbou a splatnosťou medzi jedným a desiatimi rokmi).
Základné údaje
ISIN | IE00B447TW91 |
|---|---|
| Mena | EUR |
| Správca | Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
| Typ fondu | Akciový fond |
| Dátum založenia | 27. 5. 2009 |
|---|---|
| Aktuálna cena PL | 11,1600 Eur (24. 7. 2024) |
| Majetok fondu | 16 925 798 Eur (31. 1. 2018) |
Poplatky a ďalšie údaje
| TER | 2,77 % |
|---|---|
| Poplatok za správu | 2,30 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
| Riziko | 4 |
|---|---|
| Volatilita | 19,4 % |
| Najlepší mesiac | 15,2 % |
| Najhorší mesiac | -31,0 % |
| Najlepší rok | 68,8 % |
| Najhorší rok | -31,9 % |
Graf Generali Fond nových ekonomik EUR, ISIN IE00B447TW91
Výkonnosť
| Mesiac | -0,4 % |
|---|---|
| Tri mesiace | 2,8 % |
| Šesť mesiacov | 6,7 % |
| Od začiatku roka | 5,3 % |
| Rok | 6,9 % |
| Dva roky | 20,5 % / 9,8 % (p.a.) |
| Tri roky | -0,4 % / -0,1 % (p.a.) |
| Päť rokov | 14,8 % / 2,8 % (p.a.) |
| Od založenia | 11,6 % |
Ročná výkonnosť
| 2018 | -18,2 % |
|---|---|
| 2017 | 18,7 % |
| 2016 | 11,4 % |
| 2015 | -17,5 % |
| 2014 | 3,7 % |
| 2013 | -5,4 % |
| 2012 | 15,4 % |
| 2011 | -21,7 % |