Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments, založenia: 14.10.2008
Popis
Cieľom fondu Templeton Asian Smaller Companies Fund („fond“) je zhodnotiť investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: · majetkových cenných papierov emitovaných menšími spoločnosťami (t. j. spoločnosťami s trhovou kapitalizáciou v rozsahu trhových kapitalizácií spoločností zahrnutých do indexu MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index), ktoré sídlia alebo vyvíjajú významnú obchodnú činnosť v Ázii (okrem Japonska) Fond môže v menšom rozsahu investovať do: · majetkových cenných papierov, cenných papierov súvisiacich s majetkom (napríklad do podielových listov) alebo dlhových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia v ktorejkoľvek krajine vrátane akýchkoľvek iných rozvíjajúcich sa trhov Investičný tím využíva odborné znalosti z oblasti globálneho prieskumu zamerané na identifikáciu spoločností pôsobiacich v ázijských krajinách vrátane rozvíjajúcich sa trhov, ktoré podľa jeho názoru iní investori prehliadajú a ktoré môžu ponúknuť príležitosť na zhodnotenie v dlhodobom horizonte. Referenčnou hodnotou fondu je MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index-NR. Referenčná hodnota slúži fondu na vymedzenie nízkych trhových kapitalizácií ako rozpätia prijateľných trhových kapitalizácií pri počiatočnej kúpe a tiež ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu. Fond nemusí držať žiadnu zo zložiek referenčnej hodnoty a v skutočnosti môže investovať až 100 % svojich čistých aktív mimo referenčnej hodnoty. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.
Základné údaje
ISIN | LU0390135332 |
---|---|
Mena | USD |
Správca | Franklin Templeton Investments |
Typ fondu | Akciový fond |
Dátum založenia | 14. 10. 2008 |
---|---|
Aktuálna cena PL | 70,5700 USD (4. 7. 2025) |
Majetok fondu | 1 460 000 000 USD (30. 11. 2018) |
Benchmark | MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index-NR |
Poplatky a ďalšie údaje
TER | 2,18 % |
---|---|
Vstupný poplatok | 5,75 % |
Štatistiky rizika - 5 rokov
Volatilita | 14,7 % |
---|---|
Najlepší mesiac | 26,3 % |
Najhorší mesiac | -36,9 % |
Najlepší rok | 128,8 % |
Najhorší rok | -43,6 % |
Graf Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)USD, ISIN LU0390135332
Výkonnosť
Mesiac | 6,0 % |
---|---|
Tri mesiace | 20,9 % |
Šesť mesiacov | 9,0 % |
Od začiatku roka | 9,6 % |
Rok | 11,4 % |
Dva roky | 29,7 % / 13,9 % (p.a.) |
Tri roky | 40,5 % / 12,0 % (p.a.) |
Päť rokov | 77,7 % / 12,2 % (p.a.) |
Od založenia | 605,7 % |
Ročná výkonnosť
2018 | -12,4 % |
---|---|
2017 | 33,5 % |
2016 | 3,2 % |
2015 | -5,5 % |
2014 | 8,1 % |
2013 | 6,3 % |
2012 | 36,4 % |
2011 | -15,6 % |
2010 | 40,3 % |
Regionálne rozloženie
Región | Podiel |
---|---|
Asie (rozvíjející se státy) | 68,98 % |
Asie (rozvinuté státy) | 29,64 % |
Spojené kráľovstvo | 1,38 % |
Sektorové rozdelenie
Sektor | Podiel |
---|---|
Cyklické zboží | 18,41 % |
Finanční služby | 22,88 % |
Komunikace | 2,09 % |
Necyklické zboží | 5,27 % |
Nemovitosti | 3,15 % |
Průmysl | 7,37 % |
Služby | 2,22 % |
Technologie | 25,57 % |
Základní suroviny | 4,25 % |
Zdravotnictví | 8,78 % |